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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-23 | 每份派现金0.0460元 |
| 2021-12-28 | 每份派现金0.0550元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600732 | 爱旭股份 | 0.33% | -2.76% |
| 002414 | 高德红外 | 0.30% | 2.05% |
| 002396 | 星网锐捷 | 0.29% | 0.14% |
| 603979 | 金诚信 | 0.29% | -0.91% |
| 002246 | 北化股份 | 0.26% | -4.97% |
| 603236 | 移远通信 | 0.26% | -1.09% |
| 601009 | 南京银行 | 0.25% | 0.09% |
| 601818 | 光大银行 | 0.25% | -1.13% |
| 600166 | 福田汽车 | 0.24% | 1.46% |
| 688233 | 神工股份 | 0.24% | -7.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家周期视野股票发起式C | 1.0382 | 1.69% |
| 万家周期视野股票发起式A | 1.0393 | 1.68% |
| 航天航空ETF | 1.2394 | 1.29% |
| 万家新利 | 1.9291 | 1.24% |
| 万家宏观择时A | 2.3696 | 1.04% |
| 万家精选A | 1.7343 | 0.79% |
| 万家元晟量化选股混合发起式A | 1.0297 | 0.54% |
| 万家元晟量化选股混合发起式C | 1.0284 | 0.53% |
| 红利ETF联接 | 1.5072 | 0.41% |
| 万家引擎 | 3.0537 | 0.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通君得盛债券D | 1.1956 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券A | 1.1968 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券C | 1.1837 | 0.35% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0311 | 0.29% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0233 | 0.29% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.1043 | 0.26% |
| 工银添慧债券A | 1.2583 | 0.24% |
| 工银添慧债券C | 1.2257 | 0.24% |