近一月万家致远动力混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围万家致远动力混合发起式C026618净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家致远动力混合发起式C |
0.8401 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
万家致远动力混合发起式C |
0.8457 |
-1.75% |
| 2026-09-11 |
万家致远动力混合发起式C |
0.8605 |
-1.74% |
| 2026-09-10 |
万家致远动力混合发起式C |
0.8757 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
万家致远动力混合发起式C |
0.8868 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
万家致远动力混合发起式C |
0.8882 |
-0.63% |
| 2026-09-07 |
万家致远动力混合发起式C |
0.8938 |
2.01% |
| 2026-09-04 |
万家致远动力混合发起式C |
0.8762 |
-1.41% |
| 2026-09-03 |
万家致远动力混合发起式C |
0.8887 |
-0.55% |
| 2026-09-02 |
万家致远动力混合发起式C |
0.8936 |
-2.39% |
| 2026-09-01 |
万家致远动力混合发起式C |
0.9150 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
万家致远动力混合发起式C |
0.9245 |
0.75% |
| 2026-08-28 |
万家致远动力混合发起式C |
0.9176 |
-1.32% |
| 2026-08-27 |
万家致远动力混合发起式C |
0.9299 |
3.09% |
| 2026-08-26 |
万家致远动力混合发起式C |
0.9020 |
1.25% |
| 2026-08-25 |
万家致远动力混合发起式C |
0.8909 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
万家致远动力混合发起式C |
0.8899 |
-4.08% |
| 2026-08-21 |
万家致远动力混合发起式C |
0.9262 |
1.30% |
| 2026-08-20 |
万家致远动力混合发起式C |
0.9143 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
万家致远动力混合发起式C |
0.9119 |
-6.83% |
| 2026-08-18 |
万家致远动力混合发起式C |
0.9788 |
-1.19% |
| 2026-08-17 |
万家致远动力混合发起式C |
0.9904 |
4.58% |
