近一月万家招瑞回报一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围万家招瑞回报一年持有混合C012436净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1136 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1145 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1136 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1169 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1188 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1182 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1177 |
0.21% |
| 2026-09-04 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1154 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1168 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1158 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1192 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1204 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1196 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1204 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1173 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1167 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1154 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1181 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1190 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1162 |
-0.78% |
| 2026-08-18 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1250 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1244 |
0.48% |
