近一月万家深证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
查询指定日期范围科创债ETF万家159110净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
科创债ETF万家 |
102.4956 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
科创债ETF万家 |
102.4949 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
科创债ETF万家 |
102.4791 |
0.02% |
| 2026-09-10 |
科创债ETF万家 |
102.4629 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
科创债ETF万家 |
102.4606 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
科创债ETF万家 |
102.4559 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
科创债ETF万家 |
102.4420 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
科创债ETF万家 |
102.4189 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
科创债ETF万家 |
102.4077 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
科创债ETF万家 |
102.4051 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
科创债ETF万家 |
102.3984 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
科创债ETF万家 |
102.3827 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
科创债ETF万家 |
102.3850 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
科创债ETF万家 |
102.3831 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
科创债ETF万家 |
102.3887 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
科创债ETF万家 |
102.3821 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
科创债ETF万家 |
102.3794 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
科创债ETF万家 |
102.3635 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
科创债ETF万家 |
102.3687 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
科创债ETF万家 |
102.3663 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
科创债ETF万家 |
102.3559 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
科创债ETF万家 |
102.3246 |
0.02% |
