近一月万家潜力价值灵活配置混合A|万家潜力价值A基金净值查询
查询指定日期范围万家潜力价值灵活配置混合A005400净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.5704 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.5790 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.5806 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.5971 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.6080 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.6135 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.6165 |
-1.13% |
| 2026-09-04 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.6347 |
0.96% |
| 2026-09-03 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.6191 |
0.87% |
| 2026-09-02 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.6052 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.6206 |
0.27% |
| 2026-08-31 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.6163 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.6122 |
0.47% |
| 2026-08-27 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.6046 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.5987 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.5892 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.5849 |
0.49% |
| 2026-08-21 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.5771 |
-0.26% |
| 2026-08-20 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.5812 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.5793 |
-0.21% |
| 2026-08-18 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.5827 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.5802 |
-0.42% |
