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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-03-27 | 万家添利 | 1.0579 | -0.47% |
2024-03-26 | 万家添利 | 1.0629 | -0.20% |
2024-03-25 | 万家添利 | 1.0650 | -0.30% |
2024-03-22 | 万家添利 | 1.0682 | -0.26% |
2024-03-21 | 万家添利 | 1.0710 | 0.08% |
2024-03-20 | 万家添利 | 1.0701 | 0.27% |
2024-03-19 | 万家添利 | 1.0672 | -0.01% |
2024-03-18 | 万家添利 | 1.0673 | 0.48% |
2024-03-15 | 万家添利 | 1.0622 | 0.17% |
2024-03-14 | 万家添利 | 1.0604 | -0.19% |
2024-03-13 | 万家添利 | 1.0624 | 0.09% |
2024-03-12 | 万家添利 | 1.0614 | 0.11% |
2024-03-11 | 万家添利 | 1.0602 | 0.31% |
2024-03-08 | 万家添利 | 1.0569 | 0.17% |
2024-03-07 | 万家添利 | 1.0551 | -0.13% |
2024-03-06 | 万家添利 | 1.0565 | 0.02% |
2024-03-05 | 万家添利 | 1.0563 | -0.39% |
2024-03-04 | 万家添利 | 1.0604 | -0.26% |
2024-03-01 | 万家添利 | 1.0632 | 0.24% |
2024-02-29 | 万家添利 | 1.0607 | 0.49% |
2024-02-28 | 万家添利 | 1.0555 | -1.00% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
万家中证软件服务指数发起式C | 0.5770 | 3.87% |
万家中证软件服务指数发起式A | 0.5781 | 3.86% |
创业板2年定开 | 0.6280 | 3.31% |
万家创业板2年定期开放混合C | 0.6167 | 3.30% |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.7918 | 2.67% |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.7940 | 2.65% |
万家国证2000ETF发起式联接C | 0.8848 | 2.32% |
万家国证2000ETF发起式联接A | 0.8886 | 2.31% |
万家先进制造混合发起式A | 0.9305 | 1.96% |
万家先进制造混合发起式C | 0.9258 | 1.96% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6551 | 9.35% |
永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6588 | 9.34% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
永赢高端装备智选混合发起A | 0.6692 | 5.65% |
永赢高端装备智选混合发起C | 0.6647 | 5.64% |
中邮军民融合 | 1.4303 | 5.22% |
永赢成长领航混合A | 0.7397 | 5.21% |