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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-08 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新机遇A | 3.0768 | 4.29% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式C | 1.4622 | 4.25% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式A | 1.4686 | 4.24% |
| 创业板2年定开 | 0.9234 | 3.94% |
| 万家创业板2年定期开放混合C | 0.8957 | 3.93% |
| 万家健康产业混合C | 0.5378 | 3.84% |
| 万家健康产业混合A | 0.5537 | 3.83% |
| 万家上证科创板100指数增强发起式A | 1.7885 | 3.80% |
| 万家上证科创板100指数增强发起式C | 1.7744 | 3.80% |
| 万家自主创新混合A | 1.4313 | 3.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |