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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-21 | 每份派现金0.1580元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 半导体设备ETF万家 | 1.0735 | 3.04% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 2.4790 | 2.89% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 2.4723 | 2.89% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式A | 1.3454 | 2.48% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式C | 1.3395 | 2.47% |
| 新机遇A | 2.8167 | 2.42% |
| 50科创 | 1.4389 | 1.50% |
| 万家研究领航混合A | 1.1576 | 1.44% |
| 万家研究领航混合C | 1.1455 | 1.44% |
| 科创万家 | 2.1450 | 1.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 3.5778 | 4.53% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 3.5610 | 4.52% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 1.8090 | 4.21% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 1.7830 | 4.21% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 1.4825 | 4.17% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接C | 1.4674 | 4.17% |
| 天弘上证科创板50成份指数发起A | 1.9132 | 3.96% |
| 天弘上证科创板50成份指数发起C | 1.9035 | 3.95% |