近一月万家医疗创新混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围万家医疗创新混合发起式A026839净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9009 |
-0.07% |
| 2026-09-15 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9015 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9080 |
2.77% |
| 2026-09-11 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.8835 |
-1.74% |
| 2026-09-10 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.8991 |
-2.14% |
| 2026-09-09 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9183 |
-2.13% |
| 2026-09-08 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9379 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9396 |
-0.18% |
| 2026-09-04 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9413 |
-0.28% |
| 2026-09-03 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9439 |
1.69% |
| 2026-09-02 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9282 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9331 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9425 |
-1.78% |
| 2026-08-28 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9593 |
-1.71% |
| 2026-08-27 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9757 |
1.53% |
| 2026-08-26 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9610 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9557 |
1.35% |
| 2026-08-24 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9430 |
-3.06% |
| 2026-08-21 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9728 |
-0.96% |
| 2026-08-20 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9822 |
3.10% |
| 2026-08-19 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9527 |
-3.28% |
| 2026-08-18 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9850 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9832 |
1.62% |
