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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-02 | 每份派现金0.1889元 |
| 2021-07-02 | 每份派现金0.3600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 10.22% | -4.59% |
| 300308 | 中际旭创 | 8.68% | -3.34% |
| 02419 | 德康农牧 | 7.33% | -1.37% |
| 09992 | 泡泡玛特 | 4.03% | -0.79% |
| 09606 | 映恩生物-B | 3.96% | 1.30% |
| 02367 | 巨子生物 | 3.33% | 0.52% |
| 001267 | 汇绿生态 | 2.80% | -4.55% |
| 603101 | 汇嘉时代 | 2.77% | 5.06% |
| 600183 | 生益科技 | 2.56% | 4.04% |
| 003010 | 若羽臣 | 2.52% | -0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家北证50成份指数发起式A | 1.4867 | 0.51% |
| 万家北证50成份指数发起式C | 1.4788 | 0.50% |
| 万家玖盛纯债A | 1.0123 | 0.03% |
| 万家数字经济股票发起式A | 0.8902 | 0.03% |
| 万家数字经济股票发起式C | 0.8891 | 0.03% |
| 万家1-3年政策性金融债A | 1.0107 | 0.02% |
| 万家1-3年政策性金融债C | 1.0017 | 0.02% |
| 万家玖盛纯债C | 1.0110 | 0.02% |
| 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 1.0265 | 0.02% |
| 万家鑫耀纯债A | 1.0124 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |