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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-03-19 | 每份派现金0.0370元 |
| 2019-10-28 | 每份派现金0.0340元 |
| 2017-12-11 | 每份派现金0.0455元 |
| 2017-09-26 | 每份派现金0.0384元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002230 | 科大讯飞 | 2.00% | -4.00% |
| 002371 | 北方华创 | 1.81% | -2.21% |
| 603019 | 中科曙光 | 1.80% | -4.45% |
| 600348 | 华阳股份 | 1.73% | -0.98% |
| 688111 | 金山办公 | 1.68% | -3.69% |
| 600256 | 广汇能源 | 1.52% | 1.92% |
| 000887 | 中鼎股份 | 1.44% | 1.10% |
| 600158 | 中体产业 | 1.38% | -0.83% |
| 002466 | 天齐锂业 | 1.27% | -2.57% |
| 002324 | 普利特 | 1.13% | -2.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家引擎 | 2.3573 | 1.15% |
| 万家战略发展产业混合A | 0.9603 | 1.05% |
| 万家战略发展产业混合C | 0.9448 | 1.05% |
| 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 0.8199 | 0.87% |
| 万家先进制造混合发起式A | 0.9491 | 0.71% |
| 万家先进制造混合发起式C | 0.9440 | 0.70% |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 0.8273 | 0.51% |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 0.8205 | 0.51% |
| 万家颐德一年持有期混合A | 0.8500 | 0.51% |
| 万家颐德一年持有期混合C | 0.8459 | 0.51% |