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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-03-19 | 每份派现金0.0370元 |
| 2019-10-28 | 每份派现金0.0340元 |
| 2017-12-11 | 每份派现金0.0455元 |
| 2017-09-26 | 每份派现金0.0384元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.65% | -3.44% |
| 002230 | 科大讯飞 | 1.62% | -1.80% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.58% | -3.49% |
| 002463 | 沪电股份 | 1.54% | 0.06% |
| 002371 | 北方华创 | 1.52% | -1.38% |
| 688111 | 金山办公 | 1.38% | 0.19% |
| 300857 | 协创数据 | 1.23% | -1.19% |
| 688041 | 海光信息 | 1.22% | -2.52% |
| 601398 | 工商银行 | 1.20% | -0.13% |
| 688095 | 福昕软件 | 1.12% | 1.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家周期视野股票发起式A | 1.0393 | 1.71% |
| 万家周期视野股票发起式C | 1.0382 | 1.71% |
| 航天航空ETF | 1.2394 | 1.29% |
| 万家新利 | 1.9291 | 1.26% |
| 万家宏观择时A | 2.3696 | 1.04% |
| 万家精选A | 1.7343 | 0.79% |
| 万家元晟量化选股混合发起式A | 1.0297 | 0.54% |
| 万家元晟量化选股混合发起式C | 1.0284 | 0.53% |
| 红利ETF联接 | 1.5072 | 0.41% |
| 万家引擎 | 3.0537 | 0.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |