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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-14 | 每份派现金0.2201元 |
| 2015-03-25 | 每份派现金0.0347元 |
| 2014-12-08 | 每份派现金0.0175元 |
| 2014-09-04 | 每份派现金0.0050元 |
| 2014-02-28 | 每份派现金0.0018元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600011 | 华能国际 | 1.90% | -0.53% |
| 600027 | 华电国际 | 1.81% | -0.88% |
| 600760 | 中航沈飞 | 1.63% | 0.05% |
| 601636 | 旗滨集团 | 1.33% | -0.54% |
| 600795 | 国电电力 | 1.29% | -0.20% |
| 600483 | 福能股份 | 1.27% | 0.21% |
| 600399 | 抚顺特钢 | 1.14% | 1.38% |
| 000543 | 皖能电力 | 1.05% | -1.83% |
| 300699 | 光威复材 | 0.98% | 1.18% |
| 600023 | 浙能电力 | 0.97% | -1.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
| 万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
| 万家精选A | 1.8176 | 1.22% |
| 万家宏观择时A | 2.5569 | 1.16% |
| 万家新利 | 2.0367 | 1.14% |
| 工业有色 | 0.8301 | 0.91% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 0.9352 | 0.86% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 0.9336 | 0.86% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.6912 | 0.85% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.6907 | 0.83% |