近一月万家科创板2年定开混合|万家科创基金净值查询
查询指定日期范围万家科创板2年定开混合506001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7002 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
万家科创板2年定开混合 |
1.6950 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7049 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7146 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7292 |
-0.91% |
| 2026-09-08 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7450 |
-1.58% |
| 2026-09-07 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7726 |
1.28% |
| 2026-09-04 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7502 |
-1.16% |
| 2026-09-03 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7707 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7649 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7873 |
-1.14% |
| 2026-08-31 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8079 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7958 |
-0.88% |
| 2026-08-27 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8118 |
2.55% |
| 2026-08-26 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7668 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7570 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7542 |
-2.48% |
| 2026-08-21 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7988 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7975 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7897 |
-4.75% |
| 2026-08-18 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8790 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8788 |
3.35% |
