近一月万家颐德一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围万家颐德一年持有期混合C018243净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8353 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8406 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8403 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8413 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8512 |
-0.53% |
| 2026-09-08 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8557 |
0.43% |
| 2026-09-07 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8520 |
-0.75% |
| 2026-09-04 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8584 |
0.75% |
| 2026-09-03 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8520 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8510 |
-1.00% |
| 2026-09-01 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8596 |
1.15% |
| 2026-08-31 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8498 |
-1.15% |
| 2026-08-28 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8596 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8653 |
-0.72% |
| 2026-08-26 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8716 |
-0.19% |
| 2026-08-25 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8733 |
2.27% |
| 2026-08-24 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8539 |
-0.73% |
| 2026-08-21 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8602 |
-1.36% |
| 2026-08-20 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8719 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8633 |
-0.53% |
| 2026-08-18 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8679 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8674 |
0.86% |
