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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创业板2年定开 | 0.7450 | 2.66% |
| 万家创业板2年定期开放混合C | 0.7252 | 2.65% |
| 万家先进制造混合发起式C | 1.1988 | 2.30% |
| 万家先进制造混合发起式A | 1.2154 | 2.29% |
| 万家自主创新混合A | 1.1708 | 2.01% |
| 万家自主创新混合C | 1.1369 | 2.01% |
| 万家科技创新混合A | 1.0116 | 1.83% |
| 万家科技创新混合C | 0.9819 | 1.83% |
| 万家行业优选LOF | 1.3099 | 1.80% |
| 万家科技量化选股混合发起式A | 1.4856 | 1.78% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.3265 | 6.24% |
| 永赢先锋半导体智选混合发起A | 1.3715 | 4.48% |
| 永赢先锋半导体智选混合发起C | 1.3694 | 4.47% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0137 | 3.10% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A | 1.0947 | 2.68% |
| 鹏华国防C | 0.9825 | 2.61% |
| 广发睿杰精选混合发起式A3 | 1.4160 | 2.53% |
| 博时创新精选混合A | 1.1290 | 2.52% |
| 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 1.4889 | 2.43% |
| 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 1.5398 | 2.42% |
