近一月万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A024015净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1228 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1348 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1439 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1425 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1448 |
1.56% |
| 2026-09-04 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1269 |
-0.96% |
| 2026-09-03 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1378 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1340 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1471 |
-1.24% |
| 2026-08-31 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1613 |
0.51% |
| 2026-08-28 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1554 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1635 |
1.63% |
| 2026-08-26 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1445 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1376 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1385 |
-1.95% |
| 2026-08-21 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1607 |
0.78% |
| 2026-08-20 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1517 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1432 |
-4.14% |
| 2026-08-18 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1905 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1941 |
2.48% |
