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万家鑫瑞纯债A(万家鑫瑞A) - 基金主页(代码:003518)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.16% 0.63% 1.90% 1.61%
排名 97/857 134/855 507/806 427/839
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    • 万家鑫瑞纯债A基金档案
    万家鑫瑞纯债A(003518)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2024-03-26 每份派现金0.0044元
    2022-03-03 每份派现金0.0180元
    2021-10-25 每份派现金0.0365元
    2021-08-20 每份派现金0.0491元
    2021-06-25 每份派现金0.0450元
    万家基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    创新药WJ 1.6144 1.54%
    万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
    万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
    万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
    万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
    万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
    万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
    万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
    万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
    万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
    债券型-混合一级基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
    民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
    民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
    民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
    长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
    长城积极A 1.3617 0.12%
    长城积极C 1.5847 0.12%
    大成债券A\/B 1.1042 0.09%
    大成债券C 1.1207 0.09%
    民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
    标签云