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万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询(026106)

近一月万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C026106净值及计算阶段收益
近一月026106基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-05 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0001 0.01%
2025-12-03 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0000 100.00%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家北证50成份指数发起式A 1.4873 3.58%
万家北证50成份指数发起式C 1.4794 3.58%
万家北交所慧选两年定期开放混合C 1.3658 1.86%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 1.4014 1.85%
万家欣优混合A 0.9986 0.26%
万家欣优混合C 0.9863 0.26%
万家多元价值混合发起式A 1.0996 0.26%
万家多元价值混合发起式C 1.0973 0.26%
万家颐和A 1.6667 0.14%
航天航空ETF 1.2088 0.11%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0001 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0068 -0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0079 -0.08%
南方全天候策略A 1.4916 0.19%
南方全天候策略C 1.4203 0.19%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0712 0.14%
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1043 0.14%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0540 0.13%
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1180 0.13%
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