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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-01-12 | 每份派现金0.0560元 |
| 2025-01-10 | 每份派现金0.0143元 |
| 2022-06-24 | 每份派现金0.2344元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0858元 |
| 2020-12-21 | 每份派现金0.0538元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 2.5979 | 4.80% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 2.5908 | 4.79% |
| 新机遇A | 2.9468 | 4.62% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式A | 1.4070 | 4.58% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式C | 1.4009 | 4.58% |
| 万家成长优选A | 4.9340 | 4.35% |
| 万家成长优选C | 4.7220 | 4.35% |
| 万家远见先锋一年持有期混合A | 1.5935 | 4.35% |
| 万家远见先锋一年持有期混合C | 1.5684 | 4.35% |
| 万家人工智能混合A | 4.2784 | 4.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.4720 | 4.86% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 2.8162 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |