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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-24 | 每份派现金0.2344元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0858元 |
| 2020-12-21 | 每份派现金0.0538元 |
| 2019-12-13 | 每份派现金0.0134元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600863 | 内蒙华电 | 1.35% | 0.90% |
| 000009 | 中国宝安 | 1.33% | 1.16% |
| 600909 | 华安证券 | 1.19% | 5.90% |
| 000975 | 银泰黄金 | 1.16% | 3.58% |
| 000883 | 湖北能源 | 1.15% | 0.53% |
| 600927 | 永安期货 | 1.13% | -1.28% |
| 000933 | 神火股份 | 1.09% | -0.67% |
| 300394 | 天孚通信 | 1.08% | 6.78% |
| 600062 | 华润双鹤 | 1.07% | -0.84% |
| 000519 | 中兵红箭 | 1.06% | -2.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹 | 2.3059 | 5.09% |
| 社会责任定开 | 1.8993 | 5.05% |
| 社会责任C | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有期混合 | 1.3431 | 4.97% |
| 万家洞见进取混合发起式A | 0.8737 | 4.95% |
| 万家和谐增长混合A | 1.5528 | 4.95% |
| 万家洞见进取混合发起式C | 0.8680 | 4.94% |
| 万家臻选混合 | 2.4713 | 4.92% |
| 万家人工智能混合A | 2.1222 | 4.81% |
| 万家汽车新趋势混合A | 1.8811 | 4.73% |