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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-01-10 | 每份派现金0.0143元 |
| 2022-06-24 | 每份派现金0.2344元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0858元 |
| 2020-12-21 | 每份派现金0.0538元 |
| 2019-12-13 | 每份派现金0.0134元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1.21% | -0.32% |
| 002436 | 兴森科技 | 1.01% | -1.79% |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.95% | 0.90% |
| 002738 | 中矿资源 | 0.92% | -1.19% |
| 002624 | 完美世界 | 0.90% | 0.75% |
| 601108 | 财通证券 | 0.90% | -0.58% |
| 002414 | 高德红外 | 0.88% | 2.05% |
| 300003 | 乐普医疗 | 0.87% | 0.39% |
| 300058 | 蓝色光标 | 0.87% | -3.37% |
| 688469 | 芯联集成-U | 0.87% | -3.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家北证50成份指数发起式A | 1.4867 | 0.51% |
| 万家北证50成份指数发起式C | 1.4788 | 0.50% |
| 万家玖盛纯债A | 1.0123 | 0.03% |
| 万家数字经济股票发起式A | 0.8902 | 0.03% |
| 万家数字经济股票发起式C | 0.8891 | 0.03% |
| 万家1-3年政策性金融债A | 1.0107 | 0.02% |
| 万家1-3年政策性金融债C | 1.0017 | 0.02% |
| 万家玖盛纯债C | 1.0110 | 0.02% |
| 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 1.0265 | 0.02% |
| 万家鑫耀纯债A | 1.0124 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
| 金融科技ETF | 0.8013 | 0.73% |