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万家玖盛A(万家玖盛纯债A)基金净值查询(004464)

近一月万家玖盛A|万家玖盛纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家玖盛A004464净值及计算阶段收益
近一月004464基金累计收益率-0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 万家玖盛A 1.0130 0.00%
2025-12-17 万家玖盛A 1.0130 0.07%
2025-12-16 万家玖盛A 1.0123 0.03%
2025-12-15 万家玖盛A 1.0120 -0.02%
2025-12-12 万家玖盛A 1.0122 -0.08%
2025-12-11 万家玖盛A 1.0130 0.05%
2025-12-10 万家玖盛A 1.0125 0.01%
2025-12-09 万家玖盛A 1.0124 0.03%
2025-12-08 万家玖盛A 1.0121 0.01%
2025-12-05 万家玖盛A 1.0120 0.05%
2025-12-04 万家玖盛A 1.0115 -0.05%
2025-12-03 万家玖盛A 1.0120 -0.04%
2025-12-02 万家玖盛A 1.0124 -0.03%
2025-12-01 万家玖盛A 1.0127 0.01%
2025-11-28 万家玖盛A 1.0126 0.04%
2025-11-27 万家玖盛A 1.0122 -0.04%
2025-11-26 万家玖盛A 1.0126 -0.05%
2025-11-25 万家玖盛A 1.0131 -0.02%
2025-11-24 万家玖盛A 1.0133 0.00%
2025-11-21 万家玖盛A 1.0133 -0.01%
2025-11-20 万家玖盛A 1.0134 0.01%
2025-11-19 万家玖盛A 1.0133 -0.01%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
万家健康产业混合C 0.6767 2.65%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0317 1.89%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.0330 1.88%
万家宏观择时A 2.3651 1.61%
万家精选A 1.7342 1.46%
航天航空ETF 1.2442 1.44%
万家新利 1.9239 1.14%
万家颐和A 1.6853 0.84%
红利ETF联接 1.5147 0.78%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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