近一月万家全球成长一年持有期混合(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围万家全球成长一年持有期混合(QDII)A012535净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.8698 |
0.72% |
| 2025-12-18 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.8636 |
-0.64% |
| 2025-12-17 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.8692 |
0.73% |
| 2025-12-16 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.8629 |
-1.48% |
| 2025-12-15 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.8757 |
-2.04% |
| 2025-12-12 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.8936 |
-0.72% |
| 2025-12-11 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.9001 |
-1.01% |
| 2025-12-10 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.9092 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.9099 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.9152 |
2.71% |
| 2025-12-05 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.8904 |
-0.28% |
| 2025-12-04 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.8929 |
1.19% |
| 2025-12-03 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.8823 |
1.13% |
| 2025-12-02 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.8724 |
-1.02% |
| 2025-12-01 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.8813 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.8801 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.8769 |
-0.42% |
| 2025-11-26 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.8806 |
2.62% |
| 2025-11-25 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.8575 |
0.43% |
| 2025-11-24 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.8538 |
1.99% |
