近一月万家社会责任18个月定开C|社会责任C基金净值查询
查询指定日期范围万家社会责任18个月定开C161913净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家社会责任18个月定开C |
4.0207 |
0.16% |
| 2026-09-14 |
万家社会责任18个月定开C |
4.0141 |
-1.29% |
| 2026-09-11 |
万家社会责任18个月定开C |
4.0660 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
万家社会责任18个月定开C |
4.0848 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
万家社会责任18个月定开C |
4.1322 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
万家社会责任18个月定开C |
4.1412 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
万家社会责任18个月定开C |
4.1635 |
1.20% |
| 2026-09-04 |
万家社会责任18个月定开C |
4.1142 |
0.37% |
| 2026-09-03 |
万家社会责任18个月定开C |
4.0992 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
万家社会责任18个月定开C |
4.0896 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
万家社会责任18个月定开C |
4.1430 |
-1.29% |
| 2026-08-31 |
万家社会责任18个月定开C |
4.1970 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
万家社会责任18个月定开C |
4.1878 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
万家社会责任18个月定开C |
4.2240 |
1.21% |
| 2026-08-26 |
万家社会责任18个月定开C |
4.1733 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
万家社会责任18个月定开C |
4.1506 |
-0.70% |
| 2026-08-24 |
万家社会责任18个月定开C |
4.1800 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
万家社会责任18个月定开C |
4.2285 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
万家社会责任18个月定开C |
4.2239 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
万家社会责任18个月定开C |
4.2261 |
-2.37% |
| 2026-08-18 |
万家社会责任18个月定开C |
4.3286 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
万家社会责任18个月定开C |
4.3189 |
0.86% |
