近一月万家社会责任18个月定开C|社会责任C基金净值查询
查询指定日期范围万家社会责任18个月定开C161913净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
万家社会责任18个月定开C |
3.3859 |
-0.69% |
| 2025-12-12 |
万家社会责任18个月定开C |
3.4095 |
0.26% |
| 2025-12-11 |
万家社会责任18个月定开C |
3.4006 |
-1.66% |
| 2025-12-10 |
万家社会责任18个月定开C |
3.4581 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
万家社会责任18个月定开C |
3.4416 |
0.50% |
| 2025-12-08 |
万家社会责任18个月定开C |
3.4244 |
2.07% |
| 2025-12-05 |
万家社会责任18个月定开C |
3.3551 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
万家社会责任18个月定开C |
3.3482 |
0.41% |
| 2025-12-03 |
万家社会责任18个月定开C |
3.3346 |
-0.72% |
| 2025-12-02 |
万家社会责任18个月定开C |
3.3588 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
万家社会责任18个月定开C |
3.3676 |
1.96% |
| 2025-11-28 |
万家社会责任18个月定开C |
3.3030 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
万家社会责任18个月定开C |
3.2955 |
0.44% |
| 2025-11-26 |
万家社会责任18个月定开C |
3.2810 |
2.12% |
| 2025-11-25 |
万家社会责任18个月定开C |
3.2130 |
1.95% |
| 2025-11-24 |
万家社会责任18个月定开C |
3.1516 |
-0.45% |
| 2025-11-21 |
万家社会责任18个月定开C |
3.1659 |
-2.18% |
| 2025-11-20 |
万家社会责任18个月定开C |
3.2363 |
-0.35% |
| 2025-11-19 |
万家社会责任18个月定开C |
3.2476 |
0.73% |
| 2025-11-18 |
万家社会责任18个月定开C |
3.2242 |
-0.87% |
| 2025-11-17 |
万家社会责任18个月定开C |
3.2526 |
0.14% |
