近一月万家价值优势一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围万家价值优势一年持有期混合009199净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3216 |
-2.32% |
| 2025-12-15 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3767 |
-1.87% |
| 2025-12-12 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4221 |
0.78% |
| 2025-12-11 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4033 |
-1.81% |
| 2025-12-10 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4475 |
0.55% |
| 2025-12-09 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4341 |
-0.23% |
| 2025-12-08 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4397 |
1.71% |
| 2025-12-05 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3986 |
0.25% |
| 2025-12-04 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3927 |
0.87% |
| 2025-12-03 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3720 |
-1.54% |
| 2025-12-02 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4092 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4154 |
1.94% |
| 2025-11-28 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3694 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3665 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3699 |
1.51% |
| 2025-11-25 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3347 |
2.57% |
| 2025-11-24 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.2763 |
1.46% |
| 2025-11-21 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.2435 |
-3.18% |
| 2025-11-20 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3172 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3202 |
0.24% |
| 2025-11-18 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3147 |
-1.01% |
| 2025-11-17 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3384 |
0.04% |
