近一月万家价值优势一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围万家价值优势一年持有期混合009199净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4587 |
0.27% |
| 2026-09-15 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4520 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4522 |
-0.81% |
| 2026-09-11 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4722 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4739 |
-1.88% |
| 2026-09-09 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5204 |
-0.58% |
| 2026-09-08 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5352 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5445 |
0.49% |
| 2026-09-04 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5320 |
1.53% |
| 2026-09-03 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4939 |
-0.59% |
| 2026-09-02 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5087 |
-1.06% |
| 2026-09-01 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5355 |
-1.87% |
| 2026-08-31 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5839 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5789 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5898 |
0.82% |
| 2026-08-26 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5688 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5535 |
-0.81% |
| 2026-08-24 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5742 |
-2.92% |
| 2026-08-21 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6516 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6437 |
-0.47% |
| 2026-08-19 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6561 |
-1.53% |
| 2026-08-18 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6973 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7021 |
1.14% |
