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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-21 | 每份派现金0.2000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.53% | -0.28% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.71% | -1.84% |
| 000333 | 美的集团 | 2.43% | -0.56% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.02% | 0.42% |
| 600031 | 三一重工 | 1.89% | -1.47% |
| 002415 | 海康威视 | 1.86% | -1.14% |
| 600406 | 国电南瑞 | 1.71% | -0.78% |
| 600016 | 民生银行 | 1.67% | -0.51% |
| 601318 | 中国平安 | 1.66% | -0.12% |
| 603259 | 药明康德 | 1.61% | -2.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家北证50成份指数发起式A | 1.4867 | 0.51% |
| 万家北证50成份指数发起式C | 1.4788 | 0.50% |
| 万家玖盛纯债A | 1.0123 | 0.03% |
| 万家数字经济股票发起式A | 0.8902 | 0.03% |
| 万家数字经济股票发起式C | 0.8891 | 0.03% |
| 万家1-3年政策性金融债A | 1.0107 | 0.02% |
| 万家1-3年政策性金融债C | 1.0017 | 0.02% |
| 万家玖盛纯债C | 1.0110 | 0.02% |
| 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 1.0265 | 0.02% |
| 万家鑫耀纯债A | 1.0124 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
| 金融科技ETF | 0.8013 | 0.73% |