近一月万家沪港深蓝筹混合A基金净值查询
查询指定日期范围万家沪港深蓝筹混合A007182净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.7219 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.7261 |
-0.44% |
| 2026-09-11 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.7293 |
-1.21% |
| 2026-09-10 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.7382 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.7471 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.7454 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.7447 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.7475 |
0.70% |
| 2026-09-03 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.7423 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.7419 |
-0.97% |
| 2026-09-01 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.7492 |
-0.91% |
| 2026-08-31 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.7561 |
-0.46% |
| 2026-08-28 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.7596 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.7611 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.7584 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.7513 |
0.55% |
| 2026-08-24 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.7472 |
-2.07% |
| 2026-08-21 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.7630 |
1.09% |
| 2026-08-20 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.7548 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.7543 |
-2.18% |
| 2026-08-18 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.7711 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.7728 |
1.93% |
