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万家鑫悦纯债A基金净值查询(006172)

近一月万家鑫悦纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家鑫悦纯债A006172净值及计算阶段收益
近一月006172基金累计收益率0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-31 万家鑫悦纯债A 1.0649 0.00%
2025-12-30 万家鑫悦纯债A 1.0649 0.01%
2025-12-29 万家鑫悦纯债A 1.0648 -0.11%
2025-12-26 万家鑫悦纯债A 1.0660 0.01%
2025-12-25 万家鑫悦纯债A 1.0659 0.00%
2025-12-24 万家鑫悦纯债A 1.0659 0.00%
2025-12-23 万家鑫悦纯债A 1.0659 0.05%
2025-12-22 万家鑫悦纯债A 1.0654 -0.03%
2025-12-19 万家鑫悦纯债A 1.0657 0.08%
2025-12-18 万家鑫悦纯债A 1.0649 0.01%
2025-12-17 万家鑫悦纯债A 1.0648 0.06%
2025-12-16 万家鑫悦纯债A 1.0642 0.01%
2025-12-15 万家鑫悦纯债A 1.0641 -0.01%
2025-12-12 万家鑫悦纯债A 1.0642 -0.07%
2025-12-11 万家鑫悦纯债A 1.0649 0.07%
2025-12-10 万家鑫悦纯债A 1.0642 0.03%
2025-12-09 万家鑫悦纯债A 1.0639 0.05%
2025-12-08 万家鑫悦纯债A 1.0634 0.01%
2025-12-05 万家鑫悦纯债A 1.0633 0.06%
2025-12-04 万家鑫悦纯债A 1.0627 -0.11%
2025-12-03 万家鑫悦纯债A 1.0639 -0.03%
2025-12-02 万家鑫悦纯债A 1.0642 -0.03%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
航天航空ETF 1.3903 2.68%
工业有色 1.5875 1.26%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A 1.6481 1.17%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C 1.6397 1.17%
万家战略发展产业混合A 1.3303 0.93%
万家战略发展产业混合C 1.2977 0.93%
软件指数 1.5181 0.83%
万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.7159 0.79%
万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7198 0.78%
万家引擎 3.2212 0.70%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金元顺安泓泽债券 0.9635 0.36%
国联安恒盛3个月定开债券 1.0827 0.19%
东方永悦18个月定开债券A 1.1368 0.17%
东方永悦18个月定开债券C 1.1192 0.16%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0555 0.13%
工银瑞和3个月定开债券A 1.0997 0.13%
工银瑞和3个月定开债券C 1.0928 0.13%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0514 0.12%
诺德安承利率债 1.0248 0.11%
国新国证鑫和利率债A 1.0137 0.11%
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