近一月万家瑞益灵活配置混合C|万家瑞益C基金净值查询
查询指定日期范围万家瑞益灵活配置混合C001636净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5263 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5275 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5280 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5310 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5317 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5313 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5302 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5325 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5314 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5303 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5323 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5308 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5296 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5293 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5292 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5278 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5285 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5277 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5253 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5249 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5279 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.5273 |
0.12% |
