近一月万家恒瑞18个月定开债C|万家恒瑞C基金净值查询
查询指定日期范围万家恒瑞18个月定开债C003160净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0282 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0282 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0283 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0281 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0280 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0278 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0278 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0278 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0285 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0285 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0287 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0286 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0285 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0288 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0293 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0294 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0294 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0295 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0295 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0295 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0294 |
0.02% |
