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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2016-01-04 | 每份份额分拆1.02175份 |
| 2015-08-26 | 每份份额分拆1.01644份 |
| 2015-05-22 | 每份份额分拆1.0243份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002008 | 大族激光 | 6.63% | -1.67% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 4.40% | -0.79% |
| 300136 | 信维通信 | 3.54% | 1.54% |
| 300296 | 利亚德 | 2.88% | -0.65% |
| 600779 | 水井坊 | 2.77% | -2.34% |
| 002493 | 荣盛石化 | 2.59% | 2.11% |
| 300601 | 康泰生物 | 2.30% | 1.27% |
| 002714 | 牧原股份 | 2.26% | -0.22% |
| 002110 | 三钢闽光 | 2.18% | 0.47% |
| 002558 | 巨人网络 | 2.11% | 1.95% |
| 002466 | 天齐锂业 | 2.03% | -1.96% |
| 002092 | ST中泰 | 1.90% | 0.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家健康产业混合A | 0.6942 | 2.66% |
| 万家健康产业混合C | 0.6767 | 2.65% |
| 万家元晟量化选股混合发起式C | 1.0317 | 1.89% |
| 万家元晟量化选股混合发起式A | 1.0330 | 1.88% |
| 万家宏观择时A | 2.3651 | 1.61% |
| 万家精选A | 1.7342 | 1.46% |
| 航天航空ETF | 1.2442 | 1.44% |
| 万家新利 | 1.9239 | 1.14% |
| 万家颐和A | 1.6853 | 0.84% |
| 红利ETF联接 | 1.5147 | 0.78% |