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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2016-01-04 | 每份份额分拆1.02175份 |
| 2015-08-26 | 每份份额分拆1.01644份 |
| 2015-05-22 | 每份份额分拆1.0243份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002008 | 大族激光 | 6.63% | 3.11% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 4.40% | 2.41% |
| 300136 | 信维通信 | 3.54% | 0.91% |
| 300072 | 三聚环保 | 3.07% | 3.04% |
| 300296 | 利亚德 | 2.88% | 1.71% |
| 600779 | 水井坊 | 2.77% | 1.32% |
| 002493 | 荣盛石化 | 2.59% | 1.06% |
| 300601 | 康泰生物 | 2.30% | 3.72% |
| 002714 | 牧原股份 | 2.26% | -3.76% |
| 002110 | 三钢闽光 | 2.18% | 3.24% |
| 002558 | 巨人网络 | 2.11% | 1.03% |
| 002466 | 天齐锂业 | 2.03% | 5.37% |
| 002092 | ST中泰 | 1.90% | -0.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创新药WJ | 1.6144 | 1.54% |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.4069 | 1.49% |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.4061 | 1.48% |
| 万家元晟量化选股混合发起式A | 1.1024 | 1.05% |
| 万家元晟量化选股混合发起式C | 1.0969 | 1.05% |
| 万家汽车新趋势混合A | 2.4973 | 0.64% |
| 万家汽车新趋势混合C | 2.4124 | 0.64% |
| 万家科技创新混合A | 1.4234 | 0.60% |
| 万家科技创新混合C | 1.3766 | 0.60% |
| 万家健康产业混合A | 0.5333 | 0.60% |