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万家中证港股通央企红利ETF(港股央企红利ETF) - 基金主页(代码:159333)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 3.49% 3.17% -0.94% 0.42%
排名 64/5421 587/5231 2847/4394 2259/4773
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    • 万家中证港股通央企红利ETF基金档案
    万家中证港股通央企红利ETF(159333)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2026-09-15 每份派现金0.0040元
    2026-08-18 每份派现金0.0040元
    2026-07-14 每份派现金0.0040元
    2026-06-16 每份派现金0.0040元
    2026-05-19 每份派现金0.0040元
    万家中证港股通央企红利ETF重仓股数据
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    01919 中远海控 4.26% -0.07%
    03877 中国船舶租赁 4.13% 0.86%
    01088 中国神华 3.03% -2.67%
    00883 中国海洋石油 2.68% -3.87%
    00857 中国石油股份 2.62% -0.65%
    00939 建设银行 2.61% 1.93%
    01883 中信国际电讯 2.60% 0.74%
    01898 中煤能源 2.57% -2.44%
    02388 中银香港 2.51% 1.94%
    01138 中远海能 2.49% 7.61%
    万家基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    创新药WJ 1.6144 1.54%
    万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
    万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
    万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
    万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
    万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
    万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
    万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
    万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
    万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
    指数型-股票基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    粮食ETF广发 1.2154 2.44%
    博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
    博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
    粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
    鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
    鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
    鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
    永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
    永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
    港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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