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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-09 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-11-18 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-09-09 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-08-12 | 每份派现金0.0030元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 01919 | 中远海控 | 6.02% | -1.62% |
| 01258 | 中国有色矿业 | 3.22% | -4.77% |
| 00598 | 中国外运 | 3.00% | -1.77% |
| 00316 | 东方海外国际 | 2.95% | -2.00% |
| 00998 | 中信银行 | 2.67% | -2.14% |
| 00857 | 中国石油股份 | 2.63% | -1.35% |
| 01088 | 中国神华 | 2.57% | -0.26% |
| 01339 | 中国人民保 | 2.55% | -2.99% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2.51% | -2.32% |
| 01288 | 农业银行 | 2.27% | -2.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家北证50成份指数发起式A | 1.4867 | 0.51% |
| 万家北证50成份指数发起式C | 1.4788 | 0.50% |
| 万家玖盛纯债A | 1.0123 | 0.03% |
| 万家数字经济股票发起式A | 0.8902 | 0.03% |
| 万家数字经济股票发起式C | 0.8891 | 0.03% |
| 万家1-3年政策性金融债A | 1.0107 | 0.02% |
| 万家1-3年政策性金融债C | 1.0017 | 0.02% |
| 万家玖盛纯债C | 1.0110 | 0.02% |
| 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 1.0265 | 0.02% |
| 万家鑫耀纯债A | 1.0124 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |