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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-22 | 每份派现金0.0358元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.23% | -0.80% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.92% | 0.23% |
| 603565 | 中谷物流 | 0.65% | 0.91% |
| 600036 | 招商银行 | 0.59% | 2.81% |
| 002371 | 北方华创 | 0.56% | 0.44% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.56% | -3.55% |
| 600938 | 中国海油 | 0.54% | 0.59% |
| 600547 | 山东黄金 | 0.52% | -0.03% |
| 688187 | 时代电气 | 0.52% | -0.85% |
| 301308 | 江波龙 | 0.51% | -0.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
| 万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
| 万家精选A | 1.8176 | 1.22% |
| 万家宏观择时A | 2.5569 | 1.16% |
| 万家新利 | 2.0367 | 1.14% |
| 工业有色 | 0.8301 | 0.91% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 0.9352 | 0.86% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 0.9336 | 0.86% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.6912 | 0.85% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.6907 | 0.83% |