近一月万家多元价值混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围万家多元价值混合发起式C024677净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家多元价值混合发起式C |
1.0704 |
3.12% |
| 2026-09-15 |
万家多元价值混合发起式C |
1.0380 |
-1.23% |
| 2026-09-14 |
万家多元价值混合发起式C |
1.0508 |
-0.82% |
| 2026-09-11 |
万家多元价值混合发起式C |
1.0595 |
-2.25% |
| 2026-09-10 |
万家多元价值混合发起式C |
1.0833 |
-2.17% |
| 2026-09-09 |
万家多元价值混合发起式C |
1.1068 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
万家多元价值混合发起式C |
1.1055 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
万家多元价值混合发起式C |
1.1106 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
万家多元价值混合发起式C |
1.1085 |
-2.92% |
| 2026-09-03 |
万家多元价值混合发起式C |
1.1409 |
3.69% |
| 2026-09-02 |
万家多元价值混合发起式C |
1.1003 |
-0.92% |
| 2026-09-01 |
万家多元价值混合发起式C |
1.1105 |
-0.45% |
| 2026-08-31 |
万家多元价值混合发起式C |
1.1155 |
1.49% |
| 2026-08-28 |
万家多元价值混合发起式C |
1.0991 |
-1.02% |
| 2026-08-27 |
万家多元价值混合发起式C |
1.1104 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
万家多元价值混合发起式C |
1.1034 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
万家多元价值混合发起式C |
1.0930 |
-1.33% |
| 2026-08-24 |
万家多元价值混合发起式C |
1.1075 |
0.57% |
| 2026-08-21 |
万家多元价值混合发起式C |
1.1012 |
1.49% |
| 2026-08-20 |
万家多元价值混合发起式C |
1.0850 |
1.01% |
| 2026-08-19 |
万家多元价值混合发起式C |
1.0741 |
-0.41% |
| 2026-08-18 |
万家多元价值混合发起式C |
1.0785 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
万家多元价值混合发起式C |
1.0791 |
2.32% |
