近一月万家民瑞祥和6个月持有债A基金净值查询
查询指定日期范围万家民瑞祥和6个月持有债A009338净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.1168 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.1166 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.1150 |
0.11% |
| 2025-12-23 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.1138 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.1139 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.1133 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.1126 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.1124 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.1116 |
-0.04% |
| 2025-12-15 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.1121 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.1127 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.1128 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.1126 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.1122 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.1123 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.1121 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.1116 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.1122 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.1124 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.1128 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.1125 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.1118 |
-0.06% |
