近一月万家民瑞祥和6个月持有债A基金净值查询
查询指定日期范围万家民瑞祥和6个月持有债A009338净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0615 |
0.12% |
| 2024-05-06 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0602 |
0.04% |
| 2024-04-30 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0598 |
0.21% |
| 2024-04-29 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0576 |
-0.34% |
| 2024-04-26 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0612 |
-0.27% |
| 2024-04-25 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0641 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0647 |
-0.36% |
| 2024-04-23 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0685 |
0.13% |
| 2024-04-22 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0671 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0666 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0662 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0650 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0645 |
-0.04% |
| 2024-04-15 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0649 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0649 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0638 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0636 |
-0.08% |
| 2024-04-09 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0645 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0634 |
0.08% |
