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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-01-12 | 每份派现金0.0600元 |
| 2025-01-10 | 每份派现金0.0171元 |
| 2022-06-24 | 每份派现金0.2376元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0881元 |
| 2020-12-21 | 每份派现金0.0552元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 半导体设备ETF万家 | 1.1276 | 4.80% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 2.5979 | 4.58% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 2.5908 | 4.57% |
| 新机遇A | 2.9468 | 4.41% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式A | 1.4070 | 4.38% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式C | 1.4009 | 4.38% |
| 万家成长优选A | 4.9340 | 4.17% |
| 万家成长优选C | 4.7220 | 4.17% |
| 万家远见先锋一年持有期混合A | 1.5935 | 4.17% |
| 万家远见先锋一年持有期混合C | 1.5684 | 4.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 1.2388 | 1.36% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 1.2443 | 1.35% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接A | 1.2183 | 1.19% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接C | 1.2108 | 1.18% |
| 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 0.5537 | 1.11% |
| 生物科技LOF | 0.5633 | 1.11% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数A | 0.7948 | 1.02% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数C | 0.7931 | 1.02% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A | 0.7750 | 0.95% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C | 0.7740 | 0.95% |