近一月万家兴恒回报一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围万家兴恒回报一年持有期混合C014694净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
0.9764 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
0.9751 |
-0.17% |
| 2024-04-26 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
0.9768 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
0.9770 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
0.9776 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
0.9778 |
-0.11% |
| 2024-04-22 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
0.9789 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
0.9796 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
0.9792 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
0.9783 |
0.31% |
| 2024-04-16 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
0.9753 |
-0.23% |
| 2024-04-15 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
0.9775 |
0.15% |
| 2024-04-12 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
0.9760 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
0.9749 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
0.9732 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
0.9733 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
0.9727 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
0.9727 |
0.08% |
