近一月万家元晟量化选股混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围万家元晟量化选股混合发起式A025447净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0746 |
-3.36% |
| 2026-09-14 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.1107 |
1.41% |
| 2026-09-11 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0953 |
-2.89% |
| 2026-09-10 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.1270 |
-1.76% |
| 2026-09-09 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.1468 |
-0.79% |
| 2026-09-08 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.1559 |
1.25% |
| 2026-09-07 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.1416 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.1326 |
0.29% |
| 2026-09-03 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.1293 |
-1.71% |
| 2026-09-02 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.1486 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.1518 |
0.99% |
| 2026-08-31 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.1405 |
1.63% |
| 2026-08-28 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.1222 |
1.08% |
| 2026-08-27 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.1102 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.1128 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.1142 |
2.70% |
| 2026-08-24 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0849 |
-1.06% |
| 2026-08-21 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0965 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0971 |
2.34% |
| 2026-08-19 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0720 |
-2.73% |
| 2026-08-18 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.1021 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0997 |
1.95% |
