近一月万家潜力价值灵活配置混合C|万家潜力价值C基金净值查询
查询指定日期范围万家潜力价值灵活配置混合C005401净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4877 |
-0.82% |
| 2026-09-15 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4999 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5082 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5097 |
-1.04% |
| 2026-09-10 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5255 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5359 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5412 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5441 |
-1.13% |
| 2026-09-04 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5615 |
0.96% |
| 2026-09-03 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5467 |
0.87% |
| 2026-09-02 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5334 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5481 |
0.26% |
| 2026-08-31 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5441 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5402 |
0.48% |
| 2026-08-27 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5329 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5273 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5183 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5142 |
0.49% |
| 2026-08-21 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5068 |
-0.26% |
| 2026-08-20 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5107 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5089 |
-0.22% |
| 2026-08-18 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5122 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5098 |
-0.42% |
