近一月万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A022560净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.0520 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.0530 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.0560 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.0577 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.0574 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.0579 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.0549 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.0565 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.0547 |
-0.39% |
| 2026-09-01 |
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.0588 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.0611 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.0610 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.0623 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.0594 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.0583 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.0584 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.0613 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.0591 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.0566 |
-0.94% |
| 2026-08-18 |
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.0666 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.0671 |
0.59% |
