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万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询(022560)

近一月万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A022560净值及计算阶段收益
近一月022560基金累计收益率0.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-25 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0496 0.02%
2025-12-24 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0494 0.06%
2025-12-23 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0488 0.06%
2025-12-22 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0482 0.16%
2025-12-19 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0465 0.09%
2025-12-18 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0456 -0.03%
2025-12-17 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0459 0.21%
2025-12-16 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0437 -0.16%
2025-12-15 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0454 -0.04%
2025-12-12 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0458 0.12%
2025-12-11 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0445 -0.06%
2025-12-10 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0451 0.05%
2025-12-09 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0446 -0.10%
2025-12-08 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0456 0.04%
2025-12-05 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0452 0.14%
2025-12-04 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0437 -0.02%
2025-12-03 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0439 -0.05%
2025-12-02 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0444 -0.07%
2025-12-01 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0451 0.11%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
航天航空ETF 1.3601 1.40%
万家成长优选A 4.0491 1.21%
万家成长优选C 3.8892 1.21%
万家汽车新趋势混合A 3.0843 1.21%
万家汽车新趋势混合C 2.9903 1.20%
万家人工智能混合A 3.5205 1.20%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.4322 1.17%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.4146 1.17%
万家行业优选LOF 1.3293 0.93%
万家自主创新混合A 1.1813 0.77%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0004 -0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0001 -0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0109 -0.11%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0121 -0.12%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.17%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0031 -0.17%
汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0000 100.00%
易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0000 100.00%
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