近一月万家瑞和灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围万家瑞和灵活配置混合A002664净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.3220 |
-0.09% |
| 2025-12-15 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.3232 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.3257 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.3251 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.3253 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.3248 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.3241 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.3229 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.3222 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.3240 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.3255 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.3269 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.3252 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.3245 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.3249 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.3257 |
0.07% |
| 2025-11-24 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.3248 |
0.12% |
| 2025-11-21 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.3232 |
-0.26% |
| 2025-11-20 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.3267 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.3276 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.3276 |
0.07% |
| 2025-11-17 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.3267 |
0.02% |
