近一月万家瑞和灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围万家瑞和灵活配置混合A002664净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.2227 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.2222 |
0.06% |
| 2024-04-26 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.2215 |
0.13% |
| 2024-04-25 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.2199 |
-0.11% |
| 2024-04-24 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.2213 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.2195 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.2206 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.2216 |
-0.11% |
| 2024-04-18 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.2230 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.2235 |
0.34% |
| 2024-04-16 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.2194 |
-0.27% |
| 2024-04-15 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.2227 |
0.24% |
| 2024-04-12 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.2198 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.2190 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.2168 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.2176 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.2166 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.2159 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.2158 |
0.00% |
