近一月万家远见先锋一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围万家远见先锋一年持有期混合A015987净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.5271 |
0.99% |
| 2026-09-14 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.5122 |
-1.04% |
| 2026-09-11 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.5281 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.5448 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.5476 |
-0.55% |
| 2026-09-08 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.5561 |
-1.50% |
| 2026-09-07 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.5795 |
6.01% |
| 2026-09-04 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.4899 |
-3.17% |
| 2026-09-03 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.5371 |
-0.30% |
| 2026-09-02 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.5418 |
-1.43% |
| 2026-09-01 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.5641 |
-2.99% |
| 2026-08-31 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.6109 |
2.14% |
| 2026-08-28 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.5772 |
-2.50% |
| 2026-08-27 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.6167 |
3.38% |
| 2026-08-26 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.5639 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.5515 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.5507 |
-3.63% |
| 2026-08-21 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.6070 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.5956 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.5905 |
-7.92% |
| 2026-08-18 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.7164 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.7173 |
4.00% |
