近一月万家颐远均衡一年持有混合发起C|万家颐远均衡一年持有期混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围万家颐远均衡一年持有混合发起C016167净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.7968 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8019 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8015 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8024 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8119 |
-0.51% |
| 2026-09-08 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8161 |
0.43% |
| 2026-09-07 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8126 |
-0.78% |
| 2026-09-04 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8190 |
0.78% |
| 2026-09-03 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8127 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8120 |
-0.99% |
| 2026-09-01 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8201 |
1.18% |
| 2026-08-31 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8105 |
-1.15% |
| 2026-08-28 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8199 |
-0.67% |
| 2026-08-27 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8254 |
-0.77% |
| 2026-08-26 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8318 |
-0.20% |
| 2026-08-25 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8335 |
2.28% |
| 2026-08-24 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8149 |
-0.73% |
| 2026-08-21 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8209 |
-1.38% |
| 2026-08-20 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8322 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8240 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8281 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8275 |
0.79% |
