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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-25 | 万家年年恒荣A | 1.1197 | 0.03% |
2024-04-24 | 万家年年恒荣A | 1.1194 | -0.03% |
2024-04-23 | 万家年年恒荣A | 1.1197 | 0.00% |
2024-04-22 | 万家年年恒荣A | 1.1197 | 0.00% |
2024-04-19 | 万家年年恒荣A | 1.1197 | 0.01% |
2024-04-18 | 万家年年恒荣A | 1.1196 | 0.01% |
2024-04-17 | 万家年年恒荣A | 1.1195 | 0.00% |
2024-04-16 | 万家年年恒荣A | 1.1195 | 0.04% |
2024-04-15 | 万家年年恒荣A | 1.1191 | 0.00% |
2024-04-12 | 万家年年恒荣A | 1.1191 | 0.01% |
2024-04-11 | 万家年年恒荣A | 1.1190 | 0.13% |
2024-04-03 | 万家年年恒荣A | 1.1175 | 0.08% |
2024-03-29 | 万家年年恒荣A | 1.1166 | 0.01% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
万家精选A | 1.8176 | 1.22% |
万家宏观择时A | 2.5569 | 1.16% |
万家新利 | 2.0367 | 1.14% |
工业有色 | 0.8301 | 0.91% |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 0.9352 | 0.86% |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 0.9336 | 0.86% |
万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.6912 | 0.85% |
万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.6907 | 0.83% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
华夏瑞益混合A1 | 0.9978 | 2.52% |
华夏瑞益混合A2 | 0.9994 | 2.52% |
华夏瑞益混合A3 | 1.0001 | 2.51% |
华夏蓝筹LOF | 1.1880 | 2.50% |
华夏兴和混合C | 2.7040 | 2.46% |
华夏蓝筹混合C | 1.1710 | 2.45% |
华夏兴和混合A | 2.7230 | 2.45% |
东方红医疗升级股票发起A | 0.9759 | 2.17% |