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万家惠利债券A基金净值查询(016421)

近一月万家惠利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家惠利债券A016421净值及计算阶段收益
近一月016421基金累计收益率-0.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 万家惠利债券A 1.0695 -0.07%
2025-12-12 万家惠利债券A 1.0703 0.09%
2025-12-11 万家惠利债券A 1.0693 -0.14%
2025-12-10 万家惠利债券A 1.0708 0.09%
2025-12-09 万家惠利债券A 1.0698 -0.14%
2025-12-08 万家惠利债券A 1.0713 0.05%
2025-12-05 万家惠利债券A 1.0708 0.25%
2025-12-04 万家惠利债券A 1.0681 -0.11%
2025-12-03 万家惠利债券A 1.0693 -0.05%
2025-12-02 万家惠利债券A 1.0698 -0.10%
2025-12-01 万家惠利债券A 1.0709 0.17%
2025-11-28 万家惠利债券A 1.0691 0.17%
2025-11-27 万家惠利债券A 1.0673 -0.01%
2025-11-26 万家惠利债券A 1.0674 -0.11%
2025-11-25 万家惠利债券A 1.0686 0.17%
2025-11-24 万家惠利债券A 1.0668 0.10%
2025-11-21 万家惠利债券A 1.0657 -0.50%
2025-11-20 万家惠利债券A 1.0711 -0.07%
2025-11-19 万家惠利债券A 1.0719 0.00%
2025-11-18 万家惠利债券A 1.0719 -0.20%
2025-11-17 万家惠利债券A 1.0741 -0.12%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家周期视野股票发起式C 1.0382 1.69%
万家周期视野股票发起式A 1.0393 1.68%
航天航空ETF 1.2394 1.29%
万家新利 1.9291 1.24%
万家宏观择时A 2.3696 1.04%
万家精选A 1.7343 0.79%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.0297 0.54%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0284 0.53%
红利ETF联接 1.5072 0.41%
万家引擎 3.0537 0.40%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通君得盛债券D 1.1956 0.35%
国泰海通君得盛债券A 1.1968 0.35%
国泰海通君得盛债券C 1.1837 0.35%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0311 0.29%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0233 0.29%
华泰柏瑞锦瑞债券A 1.1321 0.27%
华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1321 0.27%
华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1043 0.26%
工银添慧债券A 1.2583 0.24%
工银添慧债券C 1.2257 0.24%
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