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万家惠利债券A基金净值查询(016421)

近一月万家惠利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家惠利债券A016421净值及计算阶段收益
近一月016421基金累计收益率-0.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 万家惠利债券A 1.0995 -0.09%
2026-09-14 万家惠利债券A 1.1005 0.05%
2026-09-11 万家惠利债券A 1.0999 -0.24%
2026-09-10 万家惠利债券A 1.1026 -0.16%
2026-09-09 万家惠利债券A 1.1044 0.05%
2026-09-08 万家惠利债券A 1.1038 0.08%
2026-09-07 万家惠利债券A 1.1029 0.07%
2026-09-04 万家惠利债券A 1.1021 -0.06%
2026-09-03 万家惠利债券A 1.1028 0.05%
2026-09-02 万家惠利债券A 1.1022 -0.25%
2026-09-01 万家惠利债券A 1.1050 -0.05%
2026-08-31 万家惠利债券A 1.1055 0.02%
2026-08-28 万家惠利债券A 1.1053 0.01%
2026-08-27 万家惠利债券A 1.1052 0.20%
2026-08-26 万家惠利债券A 1.1030 0.05%
2026-08-25 万家惠利债券A 1.1025 0.08%
2026-08-24 万家惠利债券A 1.1016 -0.17%
2026-08-21 万家惠利债券A 1.1035 -0.03%
2026-08-20 万家惠利债券A 1.1038 0.15%
2026-08-19 万家惠利债券A 1.1021 -0.54%
2026-08-18 万家惠利债券A 1.1081 0.02%
2026-08-17 万家惠利债券A 1.1079 0.34%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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