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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
万家鑫享纯债A | 1.0354 | 0.16% |
万家鑫享纯债C | 1.0328 | 0.16% |
万家鑫丰A | 1.0327 | 0.16% |
万家鑫悦纯债A | 1.0337 | 0.16% |
万家鑫悦纯债C | 1.0305 | 0.16% |
万家鑫璟纯债C | 1.1704 | 0.15% |
万家鑫丰C | 1.0301 | 0.15% |
万家鑫融纯债债券C | 1.0175 | 0.15% |
万家鑫融纯债债券A | 1.0165 | 0.14% |
万家鑫璟纯债A | 1.1838 | 0.14% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0246 | 0.14% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0232 | 0.14% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0310 | 0.07% |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0291 | 0.06% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |