热搜: 管理机构 博时价值增长贰号混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 景顺长城资源垄断混合

2013年12月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
070019 嘉实价值优势混合A 1.1660 0.00%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.0010 0.00%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.0000 0.00%
000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0040 0.00%
000435 建信稳定添利债券A 1.0000 0.00%
000440 大成景祥分级债券 1.0040 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0160 0.00%
001003 华夏债券C 1.0160 0.00%
001011 华夏希望债券A 1.0460 0.00%
001013 华夏希望债券C 1.0360 0.00%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0060 0.00%
001023 华夏亚债中国指数C 0.9960 0.00%
001031 华夏安康债券A 0.9930 0.00%
001033 华夏安康债券C 0.9890 0.00%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0590 0.00%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0550 0.00%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1732 0.00%
002001 华夏回报混合A 1.4500 0.00%
002011 华夏红利混合 1.5830 0.00%
002021 华夏回报二号混合 1.2470 0.00%
002031 华夏策略混合 1.9060 0.00%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9790 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0430 0.00%
020003 国泰金龙行业混合 0.4910 0.00%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7020 0.00%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9160 0.00%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2710 0.00%
020011 国泰沪深300指数A 0.5029 0.00%
020012 国泰金龙债券C 1.0390 0.00%
020015 国泰区位优势混合A 1.3000 0.00%
020018 国泰金鹿混合 1.0190 0.00%
020019 国泰双利债券A 1.0700 0.00%
020020 国泰双利债券C 1.0620 0.00%
020021 国泰金融ETF联接A 0.9280 0.00%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0770 0.00%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4700 0.00%
020026 国泰成长优选混合 1.2310 0.00%
020027 国泰信用债券A 1.0260 0.00%
020028 国泰信用债券C 1.0210 0.00%
020033 国泰民安增利债券A 0.9990 0.00%
020034 国泰民安增利债券C 0.9930 0.00%
040001 华安创新混合 0.6300 0.00%
040002 华安中国A股增强指数 0.5080 0.00%
040004 华安宝利配置混合 1.1120 0.00%
040005 华安宏利混合A 2.4550 0.00%
040007 华安中小盘成长混合 0.9080 0.00%
040008 华安策略优选混合A 0.6354 0.00%
040009 华安稳定收益债券A 1.0349 0.00%
040010 华安稳定收益债券B 1.0198 0.00%
040011 华安核心优选混合A 1.0003 0.00%
040012 华安强化收益债券A 1.0310 0.00%
040013 华安强化收益债券B 1.0100 0.00%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0830 0.00%
040016 华安行业轮动混合 0.9664 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0420 0.00%
040019 华安稳固收益债券C 1.0250 0.00%
040020 华安升级主题混合A 1.0060 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0960 0.00%
040022 华安可转债债券A 0.9820 0.00%
040023 华安可转债债券B 0.9720 0.00%
040025 华安科技动力混合A 1.4070 0.00%
040026 华安信用四季红债券A 1.0100 0.00%
040035 华安逆向策略混合A 0.9540 0.00%
040036 华安安心收益债券A 1.0740 0.00%
040037 华安安心收益债券B 1.0740 0.00%
040040 华安纯债债券A 1.0030 0.00%
040041 华安纯债债券C 1.0010 0.00%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0460 0.00%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8060 0.00%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8400 0.00%
050001 博时价值增长混合 0.6900 0.00%
050002 博时沪深300指数A 0.6754 0.00%
050004 博时精选混合A 1.1331 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.0060 0.00%
050007 博时平衡配置混合 0.8880 0.00%
050008 博时第三产业混合 0.9200 0.00%
050009 博时新兴成长混合 0.5470 0.00%
050010 博时特许价值混合A 0.9780 0.00%
050011 博时信用债券A/B 1.0800 0.00%
050012 博时策略混合 0.8650 0.00%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6097 0.00%
050014 博时创业成长混合A 1.0590 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 1.1900 0.00%
050016 博时宏观回报债券A/B 0.9850 0.00%
050018 博时行业轮动混合 0.7690 0.00%
050019 博时转债增强债券A 0.8980 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.6470 0.00%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7250 0.00%
050022 博时回报混合 1.2510 0.00%
050023 博时天颐债券A 1.0180 0.00%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6405 0.00%
050025 博时标普500ETF联接A 1.2401 0.00%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.3120 0.00%
050027 博时信用债纯债债券A 0.9930 0.00%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0369 0.00%
050106 博时稳定价值债券A 1.0180 0.00%
050111 博时信用债券C 1.0610 0.00%
050116 博时宏观回报债券C 0.9810 0.00%
050119 博时转债增强债券C 0.8890 0.00%
050123 博时天颐债券C 1.0130 0.00%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6130 0.00%
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1696 0.00%
050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1696 0.00%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6602 0.00%
070002 嘉实增长混合 5.2780 0.00%
070003 嘉实稳健混合 0.8610 0.00%
070005 嘉实债券A 1.3770 0.00%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.3980 0.00%
070009 嘉实超短债债券C 1.0118 0.00%
070010 嘉实主题混合 1.0970 0.00%
070011 嘉实策略混合 1.2130 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6500 0.00%
070013 嘉实研究精选混合 1.7040 0.00%
070015 嘉实多元债券A 1.0730 0.00%
070016 嘉实多元债券B 1.0650 0.00%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8720 0.00%
070018 嘉实回报混合 0.9070 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2250 0.00%
519670 银河行业混合A 1.4500 0.00%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4427 0.00%
150103 银河银泰混合 1.1798 0.00%
128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0320 0.00%
128013 国投瑞银纯债债券B 0.9710 0.00%
121013 国投瑞银纯债债券A 0.9690 0.00%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0460 0.00%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0540 0.00%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0530 0.00%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6960 0.00%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0710 0.00%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6942 0.00%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7435 0.00%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9444 0.00%
121001 国投瑞银融华债券 1.2735 0.00%
118002 易方达标普消费品指数A 1.3550 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7970 0.00%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5340 0.00%
110038 易方达纯债债券C 1.0030 0.00%
110037 易方达纯债债券A 1.0070 0.00%
110036 易方达双债增强债券C 1.0860 0.00%
110035 易方达双债增强债券A 1.0960 0.00%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1675 0.00%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1675 0.00%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0243 0.00%
110030 易方达沪深300量化增强 1.1094 0.00%
110029 易方达科讯混合 0.9120 0.00%
110028 易方达安心回报债券B 1.0790 0.00%
110027 易方达安心回报债券A 1.0870 0.00%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.5449 0.00%
110025 易方达资源行业混合 0.6890 0.00%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2480 0.00%
110022 易方达消费行业股票 0.9620 0.00%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8486 0.00%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7650 0.00%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7196 0.00%
110018 易方达增强回报债券B 1.0760 0.00%
110017 易方达增强回报债券A 1.0950 0.00%
110015 易方达行业领先混合 1.3230 0.00%
110013 易方达科翔混合 1.3260 0.00%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3190 0.00%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6174 0.00%
110010 易方达价值成长混合 1.2956 0.00%
110009 易方达价值精选混合 0.9616 0.00%
110008 易方达稳健收益债券B 1.1216 0.00%
110007 易方达稳健收益债券A 1.1092 0.00%
110005 易方达积极成长混合 0.8334 0.00%
110003 易方达上证50增强A 0.6470 0.00%
110002 易方达策略成长混合 3.7490 0.00%
110001 易方达平稳增长混合 1.3450 0.00%
100073 富国强回报定开债C 1.0020 0.00%
100072 富国强回报定开债A/B 1.0070 0.00%
100068 富国纯债债券发起式C 0.9810 0.00%
100066 富国纯债债券发起式A/B 0.9850 0.00%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.5540 0.00%
100060 富国高新技术产业混合 1.3800 0.00%
100058 富国产业债券A 1.0010 0.00%
100056 富国低碳环保混合 1.1770 0.00%
080001 长盛成长价值混合A 0.9120 0.00%
090004 大成精选增值混合A 0.8623 0.00%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6191 0.00%
090002 大成债券A/B 1.0315 0.00%
090001 大成价值增长混合A 0.6913 0.00%
080015 长盛中小盘精选混合 1.0110 0.00%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.1480 0.00%
080010 长盛同禧债券C 0.9260 0.00%
080009 长盛同禧债券A 0.9360 0.00%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0220 0.00%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0330 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0120 0.00%
080005 长盛量化红利混合A 0.8960 0.00%
080003 长盛积极配置债券A 1.0598 0.00%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0853 0.00%
070027 嘉实周期优选混合 1.2060 0.00%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0300 0.00%
070021 嘉实主题新动力混合 0.9530 0.00%
070022 嘉实领先成长混合 1.2080 0.00%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8347 0.00%
070025 嘉实信用债券A 0.9570 0.00%
070026 嘉实信用债券C 0.9520 0.00%
070038 嘉实纯债债券C 1.0020 0.00%
070037 嘉实纯债债券A 1.0040 0.00%