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2013年12月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000001 华夏成长混合 1.1260 0.00%
000003 中海可转债A 0.9660 0.00%
000004 中海可转债C 0.9640 0.00%
000005 嘉实增强信用定期债券 0.9860 0.00%
000007 鹏华国企债债券 0.9860 0.00%
000008 嘉实中证500ETF联接 1.1222 0.00%
000011 华夏大盘精选混合A 8.6880 0.00%
000014 华夏聚利债券 0.9860 0.00%
000015 华夏纯债债券A 0.9810 0.00%
000016 华夏纯债债券C 0.9780 0.00%
000017 财通可持续混合 1.1590 0.00%
000020 景顺长城品质投资 1.0340 0.00%
000021 华夏优势增长 1.2360 0.00%
000022 南方中票A 1.0048 0.00%
000023 南方中票C 1.0029 0.00%
000024 大摩双利增强债券A 1.0150 0.00%
000025 大摩双利增强债券C 1.0120 0.00%
000026 泰达信用合利债券A 0.9860 0.00%
000027 泰达信用合利债券B 0.9840 0.00%
000028 华富保本混合 0.9970 0.00%
000029 富国宏观策略 1.0860 0.00%
000030 长城久利保本混合 0.9900 0.00%
000031 华夏复兴 1.3630 0.00%
000032 易方达信用债债券A 0.9640 0.00%
000033 易方达信用债债券C 0.9610 0.00%
000039 农银低估值高增长 1.0671 0.00%
000041 华夏全球精选 0.8550 0.00%
000042 财通可持续发展100 0.9820 0.00%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.0940 0.00%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.0980 0.00%
000045 工银产业债A 0.9770 0.00%
000046 工银产业债B 0.9740 0.00%
000047 华夏双债增强债券A 1.0090 0.00%
000048 华夏双债增强债券C 1.0060 0.00%
000049 中银标普全球资源等权重指数 0.9640 0.00%
000050 长盛纯债债券A 0.9920 0.00%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.7260 0.00%
000052 长盛纯债债券C 0.9890 0.00%
000053 鹏华实业债纯债债券 0.9870 0.00%
000054 鹏华双债增利债券 0.9790 0.00%
000056 建信消费升级混合 1.0130 0.00%
000057 中银消费主题股票 1.0670 0.00%
000058 国联安保本混合 0.9650 0.00%
000059 国联安中证医药100 1.0010 0.00%
000060 国联安股债动态 1.0150 0.00%
000061 华夏盛世精选 0.7590 0.00%
000062 银华成长股债30/70指数 1.0190 0.00%
000063 长盛电子信息主题 0.9640 0.00%
000064 大摩18个月定期开放债券 1.0000 0.00%
000065 国富焦点驱动混合 0.9940 0.00%
000066 诺安鸿鑫保本混合 0.9880 0.00%
000067 民生加银转债优选A 0.9620 0.00%
000068 民生加银转债优选C 0.9600 0.00%
000069 国投瑞银中高等级债券A 0.9940 0.00%
000070 国投瑞银中高等级债券C 0.9930 0.00%
000071 华夏恒生ETF联接 1.0300 0.00%
000072 华安保本混合 0.9920 0.00%
000073 上投成长动力 0.9680 0.00%
000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.0180 0.00%
000075 华夏恒生联接现汇 0.1684 0.00%
000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.0160 0.00%
000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.0130 0.00%
000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.0110 0.00%
000080 天治可转债A 0.9630 0.00%
000081 天治可转债C 0.9610 0.00%
000082 嘉实研究阿尔法股票 1.0330 0.00%
000083 汇添富消费行业混合 1.1510 0.00%
000084 博时安盈债券A 1.0220 0.00%
000085 博时安盈债券C 1.0180 0.00%
000086 南方稳利1年定开债券A 1.0070 0.00%
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 0.9790 0.00%
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 0.9771 0.00%
000091 信诚新双盈分级债券 0.9650 0.00%
000092 信诚新双盈分级债券A 1.0110 0.00%
000093 信诚新双盈分级债券B 0.9430 0.00%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.0170 0.00%
000104 华宸信用增利债券 1.0130 0.00%
000105 建信安心回报债券A 1.0180 0.00%
000106 建信安心回报债券C 1.0160 0.00%
000107 富国信用增强债券A 0.9850 0.00%
000109 富国信用增强债券C 0.9830 0.00%
000110 金鹰元安保本混合 1.0257 0.00%
000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0040 0.00%
000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0030 0.00%
000113 嘉实如意宝定期债券A 1.0110 0.00%
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0090 0.00%
000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0010 0.00%
000117 广发轮动配置股票 0.9750 0.00%
000118 广发聚鑫债券A 0.9690 0.00%
000119 广发聚鑫债券C 0.9670 0.00%
000120 中银美丽中国股票 1.0180 0.00%
000121 华夏永福养老混合 1.0110 0.00%
000122 汇添富实业债债券A 1.0180 0.00%
000123 汇添富实业债债券C 1.0150 0.00%
000124 华宝兴业服务股票 1.0310 0.00%
000125 上投摩根天颐年丰 1.0010 0.00%
000126 招商安润保本混合 0.9700 0.00%
000127 农银行业领先 0.9359 0.00%
000128 大成景安短融债券A 1.0210 0.00%
000129 大成景安短融债券B 1.0280 0.00%
000130 大成景兴信用债债券A 0.9840 0.00%
000131 大成景兴信用债债券C 0.9820 0.00%
000136 民生加银策略精选混合 1.0110 0.00%
000137 民生加银岁岁增利A 1.0150 0.00%
000138 民生加银岁岁增利C 1.0130 0.00%
000139 富国国有企业债债券A 1.0070 0.00%
000141 富国国有企业债C级 1.0060 0.00%
000142 融通通泰保本A 1.0050 0.00%
000143 鹏华双债加利债券 1.0050 0.00%
000145 长盛季季红1年期债券A 0.9940 0.00%
000146 长盛季季红1年期债券C 0.9930 0.00%
000147 易方达高等级信用债A 1.0000 0.00%
000148 易方达高等级信用债C 0.9990 0.00%
000149 华安双债添利债券A 0.9940 0.00%
000150 华安双债添利债券C 0.9920 0.00%
000151 诺安信用一年定开债券 1.0000 0.00%
000152 大成景旭纯债A 1.0060 0.00%
000153 大成景旭纯债C 1.0050 0.00%
000165 国投瑞银策略精选混合 1.0040 0.00%
000166 中海安鑫保本 0.9970 0.00%
000167 广发聚优灵活配置混合 0.9640 0.00%
000169 泰达收益增强债券A 1.0040 0.00%
000170 泰达高票息债券B 1.0020 0.00%
000171 易方达裕丰回报债券 0.9750 0.00%
000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.0520 0.00%
000173 汇添富美丽30股票 1.0780 0.00%
000174 汇添富高息债债券A 1.0220 0.00%
000175 汇添富高息债债券C 1.0190 0.00%
000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0040 0.00%
000178 博时混合 0.9950 0.00%
000179 广发美国房地产指数 0.9750 0.00%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1594 0.00%
000181 景顺长城四季金利纯债A 1.0130 0.00%
000182 景顺长城四季金利纯债C 1.0110 0.00%
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0030 0.00%
000184 工银添福债券A 1.0040 0.00%
000185 工银添福债券B 1.0040 0.00%
000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0040 0.00%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0130 0.00%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0120 0.00%
000190 中银保本二号 1.0020 0.00%
000191 富国信用债债券A 0.9810 0.00%
000192 富国信用债债券C 0.9790 0.00%
000193 国泰美国房地产开发股票 0.9970 0.00%
000194 银华信用四季红债券 1.0070 0.00%
000195 工银保本3号混合A 0.9970 0.00%
000196 工银保本3号混合B 0.9940 0.00%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0120 0.00%
000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.0100 0.00%
000200 博时岁岁增利一年定开债券 1.0140 0.00%
000201 诺安泰鑫一年定开债券 1.0040 0.00%
000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0110 0.00%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.0040 0.00%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.0040 0.00%
000207 建信双债增强债券A 1.0160 0.00%
000208 建信双债增强债券C 1.0140 0.00%
000209 中信保诚新兴产业混合A 0.9910 0.00%
000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0080 0.00%
000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0060 0.00%
000214 广发成长优选混合 1.0020 0.00%
000215 广发趋势优选灵活配置 1.0190 0.00%
000216 华安黄金易ETF联接A 0.9020 0.00%
000217 华安黄金易ETF联接C 0.9010 0.00%
000219 博时裕益灵活配置 0.9480 0.00%
000220 富国医疗保健行业股票 1.0370 0.00%
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0110 0.00%
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0100 0.00%
000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.0070 0.00%
000226 长盛年年收益定期开放债券C 1.0060 0.00%
000227 华安年年红债券 1.0040 0.00%
000235 诺安稳固收益一年定开债券 1.0120 0.00%
000236 工银月月薪定期支付债券 1.0040 0.00%
000237 国投瑞银一年定期开放债A 1.0080 0.00%
000238 国投瑞银一年定期开放债C 1.0070 0.00%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0248 0.00%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.0410 0.00%
000246 博时月月薪定期支付债券 0.9950 0.00%
000247 方正富邦互利债券 0.9920 0.00%
000251 工银金融地产股票 1.0820 0.00%
000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.0120 0.00%
000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.0110 0.00%
000254 长城增强收益定开债券A 1.0010 0.00%
000255 长城增强收益定开债券C 1.0000 0.00%
000256 上投红利回报 1.0050 0.00%
000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9910 0.00%
000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9900 0.00%
000259 农银区间收益混合 1.0132 0.00%
000260 信诚季季定期支付债券 1.0010 0.00%
000263 工银信息产业 1.0030 0.00%
000264 博时内需增长混合 1.0280 0.00%
000267 广发集利一年定期开放债券A 0.9980 0.00%
000268 广发集利一年定期开放债券C 0.9970 0.00%
000270 建信安心保本混合 1.0040 0.00%
000271 中邮定期开放债券A 1.0050 0.00%
000272 中邮定期开放债券C 1.0050 0.00%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.0060 0.00%
000274 广发亚太中高收益债券 1.0020 0.00%
000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1639 0.00%
000277 博时双月薪定期支付债券 1.0060 0.00%
000278 融通通泽灵活配置混合 0.9480 0.00%