热搜: STOXX 汇添富移动互联股票A 易方达优质精选混合(QDII) 博时价值增长贰号混合

2013年11月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510230 国泰上证180金融ETF 3.3390 5.50%
020021 国泰金融ETF联接A 0.9550 5.18%
159933 国投瑞银金融地产ETF 0.9914 5.11%
159931 汇添富中证金融地产ETF 0.9342 4.95%
510110 海富通上证周期ETF 2.1330 4.87%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8382 4.74%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7790 4.56%
399001 中海上证50指数增强 0.6880 4.40%
510050 华夏上证50ETF 1.6710 4.31%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.8440 4.30%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.6650 4.23%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8100 4.20%
510190 华安上证50ETF 2.1630 4.19%
510060 工银上证央企ETF 1.0556 4.18%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7550 4.14%
510030 华宝上证180价值ETF 2.4160 4.14%
110003 易方达上证50增强A 0.6655 3.98%
770001 德邦优化A 1.2531 3.97%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8430 3.95%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8970 3.94%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8500 3.91%
510270 中银上证国企100ETF 0.6970 3.87%
050116 博时宏观回报债券C 1.0000 3.84%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0050 3.82%
510020 博时上证超大盘ETF 1.6545 3.82%
159923 大成中证A100ETF 0.9070 3.78%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.0220 3.76%
510180 华安上证180ETF 0.5290 3.73%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9760 3.72%
000063 长盛电子信息主题混合A 0.9830 3.69%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8440 3.67%
519100 长盛中证A100指数 0.7163 3.66%
090010 大成中证红利指数A 0.8240 3.65%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7110 3.64%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6250 3.63%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9101 3.62%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6633 3.61%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7112 3.61%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7226 3.60%
320010 诺安中证A100指数A 0.6960 3.57%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5718 3.57%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7550 3.57%
519180 万家180指数A 0.5621 3.56%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7280 3.56%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8160 3.55%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9640 3.54%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8377 3.53%
100032 富国中证红利指数增强A 1.0280 3.52%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7655 3.52%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7670 3.51%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5370 3.47%
050119 博时转债增强债券C 0.9250 3.47%
163808 中银中证A100指数增强 0.7180 3.46%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7490 3.45%
253010 国联安安心成长混合 0.6000 3.45%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0694 3.44%
050019 博时转债增强债券A 0.9340 3.43%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7910 3.40%
510310 易方达沪深300发起式ETF 0.9661 3.35%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9940 3.33%
159919 嘉实沪深300ETF 2.4815 3.31%
162213 宏利沪深300指数A 0.9025 3.31%
161718 招商沪深300高贝塔 0.9990 3.31%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.4811 3.30%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8210 3.27%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.0800 3.25%
510330 华夏沪深300ETF 2.4645 3.24%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9280 3.23%
050002 博时沪深300指数A 0.6782 3.21%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9700 3.19%
481009 工银沪深300指数A 0.8752 3.18%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9400 3.18%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8800 3.17%
660008 农银沪深300指数A 0.7687 3.17%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7180 3.16%
161811 银华沪深300指数A 0.7530 3.15%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9156 3.15%
020011 国泰沪深300指数A 0.5069 3.15%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6645 3.14%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7723 3.14%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8880 3.14%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8563 3.14%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.0388 3.13%
580006 东吴新经济混合A 0.9560 3.13%
360001 光大保德信量化股票A 0.9159 3.12%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0642 3.12%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7310 3.10%
167601 国金300指数增强A 1.0990 3.10%
090001 大成价值增长混合A 0.6958 3.10%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9340 3.09%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5349 3.08%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.0390 3.08%
270022 广发内需增长混合A 0.7030 3.08%
400007 东方策略成长混合 1.4028 3.07%
519300 大成沪深300指数A 0.7687 3.04%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7480 3.03%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.9170 3.03%
070027 嘉实周期优选混合 1.1620 3.01%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7890 3.00%
200008 长城品牌优选混合A 0.7527 3.00%
620005 金元顺安核心动力混合 0.7550 3.00%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8930 3.00%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9787 2.99%
510210 上证综指ETF 2.3400 2.99%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9640 2.99%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0730 2.98%
166007 中欧互通精选混合A 0.8163 2.98%
320012 诺安主题精选混合 1.0030 2.98%
202005 南方成份精选混合A 0.8784 2.97%
110030 易方达沪深300量化增强 1.1135 2.97%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8350 2.96%
040035 华安逆向策略混合A 0.9500 2.93%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0190 2.93%
320016 诺安多策略混合A 0.9470 2.93%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8180 2.89%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7840 2.89%
040011 华安核心优选混合A 0.9832 2.89%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7110 2.89%
000082 嘉实研究阿尔法股票A 1.0360 2.88%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3253 2.88%
481001 工银核心价值混合A 0.3297 2.87%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6418 2.87%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0790 2.86%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6130 2.85%
290011 泰信中小盘精选混合 1.2250 2.85%
050001 博时价值增长混合 0.6890 2.84%
159916 建信深证基本面60ETF 1.5647 2.84%
100056 富国低碳环保混合 1.1570 2.84%
180031 银华中小盘混合 1.2330 2.84%
398031 中海蓝筹混合A 1.1596 2.83%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9090 2.83%
040002 华安中国A股增强指数 0.5090 2.83%
360007 光大优势配置混合A 0.7550 2.82%
040016 华安行业轮动混合 0.9322 2.82%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9510 2.82%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9880 2.81%
519087 新华优选分红混合A 0.8857 2.80%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.8070 2.80%
470028 汇添富社会责任混合A 0.9940 2.79%
159905 工银深证红利ETF 0.7001 2.79%
050010 博时特许价值混合A 0.9940 2.79%
159913 交银深证300价值ETF 0.9610 2.78%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.7964 2.77%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3340 2.77%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8950 2.76%
510170 国联安上证商品ETF 1.5820 2.73%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7896 2.73%
400001 东方龙混合 0.6961 2.73%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.5030 2.73%
202021 南方小康ETF联接A 0.7295 2.72%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.1700 2.72%
519035 富国天博创新主题混合 0.8037 2.71%
740001 长安宏观策略混合A 1.2580 2.69%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8501 2.69%
410003 华富成长趋势混合A 0.6247 2.68%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0746 2.68%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.1880 2.68%
400003 东方精选混合 1.0166 2.67%
510130 中盘ETF 2.3956 2.65%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7054 2.65%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1194 2.65%
580002 东吴双动力混合A 1.3160 2.64%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5060 2.64%
159908 博时创业板ETF 0.7106 2.64%
163805 中银动态策略混合A 1.1490 2.64%
100060 富国高新技术产业混合 1.3670 2.63%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8304 2.62%
519069 汇添富价值精选混合 1.3440 2.60%
100051 富国可转债A 0.8670 2.60%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4515 2.59%
159903 南方深证成份ETF 0.8867 2.59%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.9500 2.59%
398041 中海量化策略混合 0.8710 2.59%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.0340 2.58%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8760 2.58%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0709 2.56%
700003 平安策略先锋混合 1.0480 2.54%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7295 2.54%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9089 2.53%
163821 中银沪深300等权重指数 1.0170 2.52%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6178 2.52%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8361 2.50%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5780 2.50%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7188 2.50%
630010 华商价值精选混合 1.1890 2.50%
481004 工银稳健成长混合A 1.5252 2.49%
202019 南方策略优化混合 0.6590 2.49%
290010 泰信中证200指数 0.7400 2.49%
570005 诺德成长优势混合 1.0700 2.49%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0350 2.48%
530003 建信优选成长混合A 0.8840 2.48%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.6490 2.48%
040007 华安中小盘成长混合 0.8910 2.48%
660010 农银策略精选混合 0.9966 2.46%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6775 2.45%
161612 融通深证成份指数A 0.7110 2.45%
481017 工银量化策略混合A 1.0510 2.44%
159922 嘉实中证500ETF 3.8440 2.44%
510500 南方中证500ETF 1.0729 2.44%
040023 华安可转债债券B 1.0110 2.43%