热搜: 领先指数 天弘精选混合A 景顺长城新兴成长混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A

2013年05月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9588 4.07%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.1400 3.54%
050119 博时转债增强债券C 1.0440 2.76%
050019 博时转债增强债券A 1.0530 2.73%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.9140 2.70%
050011 博时信用债券A/B 1.1890 2.68%
510230 国泰上证180金融ETF 3.5830 2.64%
050111 博时信用债券C 1.1710 2.63%
240018 华宝可转债债券A 1.0710 2.53%
020021 国泰金融ETF联接A 1.0170 2.52%
510110 海富通上证周期ETF 2.3420 2.36%
510050 华夏上证50ETF 1.8710 2.35%
375010 摩根中国优势混合A 1.7519 2.31%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7800 2.30%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8530 2.28%
510030 华宝上证180价值ETF 2.5790 2.26%
580006 东吴新经济混合A 1.0960 2.24%
210003 金鹰行业优势混合A 0.8223 2.23%
399001 中海上证50指数增强 0.7450 2.19%
070010 嘉实主题混合 1.1650 2.19%
159905 工银深证红利ETF 0.7689 2.18%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.7070 2.17%
510270 中银上证国企100ETF 0.7550 2.17%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8050 2.16%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9550 2.14%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8207 2.13%
519700 交银主题优选混合A 0.9100 2.13%
110003 易方达上证50增强A 0.7177 2.13%
519994 长信金利趋势股票 0.6623 2.13%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9090 2.13%
163808 中银中证A100指数增强 0.7750 2.11%
519100 长盛中证A100指数 0.7700 2.11%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7641 2.10%
159923 大成中证A100ETF 0.9760 2.09%
159913 交银深证300价值ETF 1.0320 2.08%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7763 2.08%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7730 2.07%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7792 2.07%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0400 2.06%
510190 华安上证50ETF 2.2800 2.06%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7097 2.06%
320010 诺安中证A100指数A 0.7460 2.05%
162213 宏利沪深300指数A 0.9610 2.02%
510020 博时上证超大盘ETF 1.8822 2.01%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7620 2.01%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.0180 2.00%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9980 1.99%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1870 1.98%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8860 1.96%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8745 1.95%
510180 华安上证180ETF 0.5740 1.95%
050001 博时价值增长混合 0.7370 1.94%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7410 1.93%
159903 南方深证成份ETF 0.9654 1.93%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7066 1.92%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0640 1.92%
481006 工银红利混合 0.8871 1.91%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8050 1.90%
410006 华富策略精选混合A 0.8684 1.89%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8090 1.89%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8630 1.89%
510060 工银上证央企ETF 1.1432 1.88%
159916 建信深证基本面60ETF 1.6900 1.87%
070032 嘉实优化红利混合A 1.0930 1.86%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6289 1.85%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6600 1.85%
161612 融通深证成份指数A 0.7750 1.84%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7810 1.83%
519180 万家180指数A 0.5957 1.83%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7344 1.83%
050002 博时沪深300指数A 0.7226 1.82%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8450 1.81%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.1280 1.81%
240022 华宝资源优选混合A 0.9600 1.80%
050010 博时特许价值混合A 1.0750 1.80%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9030 1.80%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8165 1.80%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0760 1.80%
202005 南方成份精选混合A 0.8976 1.79%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7990 1.78%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.9150 1.77%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3455 1.77%
510330 华夏沪深300ETF 2.6517 1.75%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9860 1.75%
110030 易方达沪深300量化增强 1.1710 1.74%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8947 1.74%
090010 大成中证红利指数A 0.8810 1.73%
159919 嘉实沪深300ETF 2.6446 1.72%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7670 1.72%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.6484 1.72%
510310 易方达沪深300发起式ETF 1.0325 1.71%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7180 1.70%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7780 1.70%
270001 广发聚富混合 1.2487 1.70%
020011 国泰沪深300指数A 0.5400 1.69%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.9013 1.69%
510410 博时上证自然资源ETF 0.7891 1.69%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9391 1.68%
040023 华安可转债债券B 1.1520 1.68%
050012 博时策略混合 0.9080 1.68%
202021 南方小康ETF联接A 0.7731 1.68%
100032 富国中证红利指数增强A 1.0910 1.68%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.1550 1.67%
200008 长城品牌优选混合A 0.7562 1.67%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6110 1.66%
040022 华安可转债债券A 1.1610 1.66%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8560 1.66%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.9127 1.66%
660008 农银沪深300指数A 0.8191 1.65%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9840 1.65%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.9830 1.65%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.0976 1.64%
481009 工银沪深300指数A 0.9361 1.64%
483003 工银精选平衡混合 0.5334 1.64%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7049 1.63%
510170 国联安上证商品ETF 1.9270 1.63%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8710 1.63%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8234 1.62%
519300 大成沪深300指数A 0.8157 1.62%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9440 1.61%
519996 长信银利精选股票 0.6450 1.61%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0463 1.60%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6906 1.60%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6944 1.59%
161811 银华沪深300指数A 0.8370 1.58%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9000 1.58%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7770 1.57%
110009 易方达价值精选混合 1.0782 1.57%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7917 1.57%
166007 中欧互通精选混合A 0.8674 1.56%
159908 博时创业板ETF 0.7634 1.54%
310518 申万菱信可转债债券A 1.1850 1.54%
610002 信澳精华配置混合A 1.1260 1.53%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6824 1.52%
530018 建信深证100指数增强 0.9825 1.51%
040002 华安中国A股增强指数 0.5430 1.50%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7721 1.49%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5480 1.48%
165806 东吴沪深300指数A 0.9690 1.47%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.9080 1.45%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.8440 1.44%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.1970 1.44%
070027 嘉实周期优选混合 1.1280 1.44%
159901 易方达深证100ETF 0.6365 1.43%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8664 1.41%
377010 摩根阿尔法混合A 2.2305 1.40%
450007 国富成长动力混合 1.0205 1.40%
770001 德邦优化A 1.2060 1.39%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.1355 1.39%
320007 诺安成长混合A 0.8760 1.39%
161604 融通深证100指数A 1.0300 1.38%
217016 招商深证100指数A 0.8840 1.38%
570001 诺德价值优势混合 0.8532 1.37%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7746 1.36%
040011 华安核心优选混合A 0.9930 1.36%
530003 建信优选成长混合A 0.8867 1.36%
162714 广发深证100ETF联接A 0.9632 1.36%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7885 1.34%
110025 易方达资源行业混合 0.8320 1.34%
531020 建信转债增强债券C 1.1410 1.33%
530020 建信转债增强债券A 1.1450 1.33%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6646 1.32%
253010 国联安安心成长混合 0.6250 1.30%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.9390 1.29%
470059 汇添富可转换债券C 1.1090 1.28%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.0417 1.28%
470058 汇添富可转换债券A 1.1170 1.27%
163817 中银转债增强债券B 1.2040 1.26%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8020 1.26%
163816 中银转债增强债券A 1.2130 1.25%
000042 财通中证ESG100指数增强A 1.0550 1.25%
320005 诺安价值增长混合A 0.7592 1.25%
110002 易方达策略成长混合 3.6330 1.25%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4640 1.24%
050004 博时精选混合A 1.2631 1.23%
040007 华安中小盘成长混合 0.9670 1.21%
400001 东方龙混合 0.7134 1.19%
100037 富国优化增强债券C 1.1080 1.19%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7740 1.18%
400007 东方策略成长混合 1.4329 1.18%
510210 上证综指ETF 2.4040 1.18%
450009 国富中小盘股票A 1.1280 1.17%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8680 1.17%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.0410 1.17%
100035 富国优化增强债券A/B 1.1280 1.17%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9610 1.16%
530011 建信内生动力混合A 1.0450 1.16%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8790 1.15%
519087 新华优选分红混合A 0.8496 1.15%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7990 1.14%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5763 1.14%
217018 招商安瑞进取债券A 1.0680 1.14%
217002 招商安泰平衡混合 1.1216 1.13%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9960 1.12%
519690 交银稳健配置混合 1.2516 1.12%
400003 东方精选混合 1.0614 1.11%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0910 1.11%
519685 交银双利债券C 1.1880 1.11%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.8280 1.10%
519683 交银双利债券A/B 1.1980 1.10%