热搜: 吉林敖东 大成2020生命周期混合A 华泰柏瑞盛世中国混合 易方达优质精选混合(QDII)

2013年03月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
080002 长盛创新先锋混合A 1.0356 2.21%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.0430 1.82%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0500 1.37%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8398 1.32%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.1330 1.07%
163822 中银主题策略混合A 1.1200 0.99%
710002 富安达策略精选混合A 1.0726 0.98%
377240 摩根新兴动力混合A 1.3260 0.91%
470006 汇添富医药保健混合 1.0480 0.87%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.1100 0.82%
110015 易方达行业领先混合 1.1300 0.80%
162209 宏利市值优选混合A 0.7661 0.80%
240020 华宝医药生物混合A 1.2950 0.78%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.9050 0.78%
240010 华宝行业精选混合 0.9303 0.77%
377020 摩根内需动力混合A 1.0480 0.77%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1710 0.77%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0800 0.75%
270008 广发核心精选混合 1.7620 0.74%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9590 0.74%
210002 金鹰红利价值混合A 0.8739 0.73%
240008 华宝收益增长混合A 3.1160 0.70%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8690 0.70%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1540 0.70%
110013 易方达科翔混合 1.1610 0.69%
270021 广发聚瑞混合A 1.1810 0.68%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0590 0.67%
260101 景顺长城优选混合 1.1666 0.66%
159909 招商深证TMT50ETF 2.8030 0.65%
373020 摩根双核平衡混合A 1.1531 0.65%
260111 景顺长城公司治理混合 0.9570 0.63%
398011 中海分红增利混合 0.7439 0.62%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6740 0.60%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7333 0.60%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7501 0.59%
210008 金鹰策略配置混合 0.9664 0.58%
350005 天治中国制造2025 1.1635 0.57%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6571 0.57%
210004 金鹰稳健成长混合 0.7000 0.57%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9030 0.56%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.9050 0.56%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9000 0.56%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7270 0.55%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7027 0.53%
398001 中海优质成长混合 0.5315 0.53%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.1670 0.52%
163809 中银蓝筹混合 0.9760 0.51%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9770 0.51%
630008 华商策略精选混合 0.7840 0.51%
159915 易方达创业板ETF 0.8670 0.51%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1890 0.51%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0060 0.50%
163810 中银价值混合A 0.8000 0.50%
519678 银河消费混合A 1.0090 0.50%
700001 平安行业先锋混合 1.0150 0.49%
270005 广发聚丰混合A 0.6557 0.49%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0420 0.48%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.1026 0.48%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.0991 0.48%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0680 0.47%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9981 0.47%
161613 融通创业板指数A 1.0690 0.47%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5626 0.46%
257040 国联安红利混合 0.9210 0.44%
080005 长盛量化红利混合A 0.9070 0.44%
580006 东吴新经济混合A 0.9660 0.42%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.1970 0.42%
110029 易方达科讯混合 0.6927 0.41%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7390 0.41%
377530 摩根行业轮动混合A 0.9690 0.41%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.0137 0.41%
710001 富安达优势成长混合A 0.9326 0.40%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0110 0.40%
590005 中邮核心主题混合A 0.7670 0.39%
270028 广发制造业精选混合A 1.0390 0.39%
519034 海富通中证500增强A 1.0310 0.39%
519983 长信量化先锋混合A 0.7770 0.39%
270002 广发稳健增长混合A 1.3425 0.38%
519702 交银趋势混合A 0.7860 0.38%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8099 0.38%
560002 益民红利成长混合 0.4239 0.36%
050012 博时策略混合 0.8560 0.35%
162208 宏利首选企业股票A 1.0172 0.35%
255010 国联安稳健混合A 0.8970 0.34%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7635 0.34%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6689 0.33%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8619 0.33%
210005 金鹰主题优势混合 0.6090 0.33%
660015 农银行业轮动混合A 1.0055 0.33%
580007 东吴安享量化混合A 0.9450 0.32%
519185 万家精选混合A 0.9343 0.32%
762001 国金国鑫发起A 1.0290 0.32%
159907 广发国证2000ETF 0.8578 0.32%
630001 华商领先企业混合 1.0999 0.31%
040020 华安升级主题混合A 0.9610 0.31%
160605 鹏华中国50混合 1.3140 0.31%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.9860 0.31%
420005 天弘周期策略混合A 0.9890 0.30%
481015 工银主题策略混合A 0.9880 0.30%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.8620 0.30%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7849 0.29%
240017 华宝新兴产业混合 1.0563 0.29%
519697 交银优势行业混合 1.0760 0.28%
180031 银华中小盘混合 1.0760 0.28%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0345 0.28%
340007 兴全社会责任混合 1.4320 0.28%
560006 益民核心增长混合 1.0960 0.27%
585001 东吴中证新兴指数 0.7380 0.27%
162201 宏利成长混合 1.0605 0.27%
570007 诺德优选30混合 0.7560 0.27%
519674 银河创新成长混合A 1.0499 0.26%
270022 广发内需增长混合A 0.7680 0.26%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8010 0.26%
121001 国投瑞银融华债券 1.1726 0.26%
240009 华宝先进成长混合 1.3778 0.26%
519692 交银成长混合A 2.8364 0.25%
240001 华宝宝康消费品 1.3233 0.25%
270001 广发聚富混合 1.1961 0.25%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5175 0.25%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8717 0.25%
450002 国富弹性市值混合A 1.2984 0.25%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9093 0.24%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4264 0.24%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8360 0.24%
257020 国联安精选混合 0.8690 0.23%
450010 国富策略回报混合A 0.8850 0.23%
080001 长盛成长价值混合A 0.8530 0.23%
202001 南方稳健成长混合 0.8186 0.23%
320012 诺安主题精选混合 0.9230 0.22%
163805 中银动态策略混合A 1.0210 0.22%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.4492 0.22%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8241 0.22%
570008 诺德周期策略混合 0.9440 0.21%
070099 嘉实优质企业混合 0.9540 0.21%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0773 0.21%
202003 南方绩优成长混合A 1.1897 0.21%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0030 0.20%
090020 大成健康产业混合A 0.9980 0.20%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.0760 0.19%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0270 0.19%
372010 摩根强化回报债券A 1.0710 0.19%
020019 国泰双利债券A 1.0720 0.19%
020020 国泰双利债券C 1.0670 0.19%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.0520 0.19%
372110 摩根强化回报债券B 1.0630 0.19%
040035 华安逆向策略混合A 1.0680 0.19%
519670 银河行业混合A 1.0540 0.19%
050009 博时新兴成长混合 0.5300 0.19%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0540 0.19%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0370 0.19%
590010 中邮稳定收益债券C 1.0320 0.19%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0300 0.19%
163406 兴全合润混合A 0.9853 0.19%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.0630 0.19%
519005 海富通股票混合 0.5560 0.18%
481004 工银稳健成长混合A 1.2577 0.18%
510440 大成中证500沪市ETF 1.1200 0.18%
371020 摩根纯债债券A 1.0890 0.18%
450004 国富深化价值混合A 1.2016 0.18%
040025 华安科技动力混合A 1.1020 0.18%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1280 0.18%
290011 泰信中小盘精选混合 1.1140 0.18%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1370 0.18%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.1250 0.18%
210006 金鹰元禧混合A 1.1010 0.18%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.2030 0.17%
519181 万家和谐增长混合A 0.5327 0.17%
370024 摩根核心优选混合A 1.1520 0.17%
485011 工银瑞信双利债券B 1.1490 0.17%
398061 中海消费混合A 1.1580 0.17%
519679 银河主题混合A 1.1990 0.17%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8090 0.17%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.0280 0.17%
040001 华安创新混合 0.6070 0.16%
410007 华富价值增长混合A 0.8122 0.16%
159918 嘉实中创400ETF 1.0307 0.16%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3790 0.15%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.0287 0.15%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7070 0.14%
161611 融通内需驱动混合A 0.7330 0.14%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6329 0.13%
519987 长信恒利优势混合 0.7500 0.13%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7430 0.13%
519688 交银精选混合 0.7480 0.13%
320016 诺安多策略混合A 0.8380 0.12%
290002 泰信先行策略混合 0.5207 0.12%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8140 0.12%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8700 0.12%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0410 0.12%
320007 诺安成长混合A 0.8620 0.12%
519698 交银先锋混合A 1.1404 0.12%
398051 中海环保新能源混合 0.8370 0.12%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8730 0.11%
050008 博时第三产业混合 0.8860 0.11%
233009 大摩多因子策略混合A 0.9430 0.11%
217013 招商中小盘混合 0.9150 0.11%
519694 交银蓝筹混合 0.7188 0.11%
290005 泰信优势增长混合 0.9050 0.11%
110002 易方达策略成长混合 3.4970 0.11%
070025 嘉实信用债券A 1.0260 0.10%