热搜: 厉建超 易方达上证50增强A 富国中证军工指数(LOF)A 南方全球精选配置

2013年02月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9560 3.13%
450009 国富中小盘股票A 1.1190 2.94%
519979 长信内需成长混合A 1.0100 2.75%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7429 2.71%
150011 国泰进取 0.4620 2.67%
510120 海富通上证非周期ETF 1.8210 2.65%
580006 东吴新经济混合A 1.0100 2.64%
233008 大摩消费领航混合 0.7411 2.60%
159906 大成深证成长40ETF 0.7520 2.59%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7750 2.51%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7840 2.48%
740101 长安沪深300非周期A 1.0750 2.38%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8680 2.36%
450011 国富研究精选混合A 1.0840 2.36%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.0700 2.29%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6626 2.28%
090016 大成消费主题混合A 0.9940 2.26%
510150 招商上证消费80ETF 2.5220 2.19%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.2240 2.17%
270005 广发聚丰混合A 0.6525 2.16%
110022 易方达消费行业股票 0.8570 2.15%
519698 交银先锋混合A 1.1708 2.13%
481006 工银红利混合 0.9250 2.11%
040011 华安核心优选混合A 0.9770 2.08%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8370 2.07%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3980 2.04%
110002 易方达策略成长混合 3.5440 2.04%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8110 2.03%
070099 嘉实优质企业混合 0.9580 2.02%
450007 国富成长动力混合 0.9727 2.01%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.8700 1.99%
159905 工银深证红利ETF 0.8042 1.99%
163822 中银主题策略混合A 1.1330 1.98%
270006 广发策略优选混合 1.2931 1.98%
162202 宏利周期混合 0.8994 1.98%
233007 大摩卓越成长混合 1.0356 1.97%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8320 1.96%
040016 华安行业轮动混合 1.0008 1.95%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9127 1.95%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0530 1.94%
530018 建信深证100指数增强 0.9782 1.93%
206012 鹏华价值精选股票 1.0070 1.92%
700003 平安策略先锋混合 1.0750 1.90%
159903 南方深证成份ETF 1.0165 1.89%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.8072 1.89%
270041 广发消费品精选混合A 1.0280 1.88%
161612 融通深证成份指数A 0.8170 1.87%
519690 交银稳健配置混合 1.2309 1.87%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9400 1.84%
100060 富国高新技术产业混合 1.0520 1.84%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8890 1.83%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7820 1.82%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1770 1.82%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7700 1.80%
519678 银河消费混合A 1.0190 1.80%
110009 易方达价值精选混合 1.0708 1.80%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6641 1.78%
519674 银河创新成长混合A 1.0402 1.77%
240005 华宝多策略增长A 0.4849 1.76%
519692 交银成长混合A 2.8092 1.73%
519670 银河行业混合A 1.0630 1.72%
159901 易方达深证100ETF 0.6334 1.72%
450002 国富弹性市值混合A 1.2861 1.72%
270007 广发大盘成长混合 0.5878 1.71%
150103 银河银泰混合 1.0294 1.71%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7200 1.69%
519035 富国天博创新主题混合 0.8725 1.69%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5850 1.69%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.8480 1.68%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.9430 1.68%
165806 东吴沪深300指数A 0.9710 1.68%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0980 1.67%
070010 嘉实主题混合 1.2910 1.65%
377020 摩根内需动力混合A 1.0144 1.65%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.0490 1.65%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.1482 1.64%
162714 广发深证100ETF联接A 0.9584 1.64%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7547 1.63%
159913 交银深证300价值ETF 1.0580 1.63%
202005 南方成份精选混合A 0.9425 1.62%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7843 1.62%
162209 宏利市值优选混合A 0.7313 1.61%
217016 招商深证100指数A 0.8880 1.60%
519679 银河主题混合A 1.2110 1.59%
070019 嘉实价值优势混合A 1.0240 1.59%
240004 华宝动力组合混合A 0.8203 1.59%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.1550 1.58%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.9681 1.58%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3926 1.58%
161604 融通深证100指数A 1.0300 1.58%
400003 东方精选混合 1.0519 1.58%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8400 1.57%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.0400 1.56%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9770 1.56%
070011 嘉实策略混合 1.1720 1.56%
070013 嘉实研究精选混合 1.4960 1.56%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5910 1.55%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6428 1.55%
481001 工银核心价值混合A 0.3025 1.54%
270028 广发制造业精选混合A 1.0620 1.53%
240010 华宝行业精选混合 0.9155 1.53%
163803 中银持续增长混合A 0.6897 1.52%
630002 华商盛世成长混合 1.6893 1.52%
110005 易方达积极成长混合 0.8616 1.52%
050012 博时策略混合 0.8720 1.51%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0090 1.51%
050022 博时回报混合 1.1490 1.50%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9240 1.50%
257020 国联安精选混合 0.8810 1.50%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1140 1.49%
350001 天治财富增长混合 0.7062 1.49%
519672 银河蓝筹混合A 0.8200 1.49%
040001 华安创新混合 0.6130 1.49%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.0920 1.49%
270008 广发核心精选混合 1.6420 1.48%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7663 1.48%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9610 1.48%
110010 易方达价值成长混合 1.2130 1.48%
257070 国联安优选行业混合 1.0350 1.47%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5467 1.47%
570007 诺德优选30混合 0.7590 1.47%
450004 国富深化价值混合A 1.1903 1.47%
240001 华宝宝康消费品 1.3126 1.47%
288002 华夏收入混合 2.4080 1.47%
530006 建信核心精选混合 1.1120 1.46%
159912 汇添富深证300ETF 0.9310 1.46%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.4606 1.45%
159909 招商深证TMT50ETF 2.5390 1.44%
040007 华安中小盘成长混合 0.9582 1.44%
590007 中邮中证500指数增强A 0.9860 1.44%
378010 摩根成长先锋混合A 1.2468 1.43%
202001 南方稳健成长混合 0.8385 1.43%
070003 嘉实稳健混合 0.7810 1.43%
450001 国富中国收益混合A 0.5034 1.43%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0650 1.43%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.0942 1.43%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7451 1.42%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.0687 1.42%
377240 摩根新兴动力混合A 1.2180 1.42%
070021 嘉实主题新动力混合 0.8590 1.42%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.8760 1.41%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7930 1.41%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0090 1.41%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9663 1.40%
519097 新华中小市值优选混合 0.9490 1.39%
100020 富国天益价值混合A 0.9199 1.39%
260101 景顺长城优选混合 1.0918 1.39%
470068 汇添富深证300ETF联接A 1.0098 1.38%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9030 1.38%
257030 国联安优势混合 0.9520 1.38%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1110 1.37%
050018 博时行业轮动混合 0.8140 1.37%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0821 1.37%
200007 长城安心回报混合A 0.6789 1.36%
470028 汇添富社会责任混合A 0.8930 1.36%
020015 国泰区位优势混合A 1.0500 1.35%
410010 华富中小企业100指数增强 0.9740 1.35%
519021 国泰金鼎价值混合 0.6020 1.35%
519694 交银蓝筹混合 0.7436 1.35%
470006 汇添富医药保健混合 0.9730 1.35%
290002 泰信先行策略混合 0.5033 1.35%
159916 建信深证基本面60ETF 1.7816 1.34%
240020 华宝医药生物混合A 1.2090 1.34%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.9940 1.33%
630011 华商主题精选混合 1.0630 1.33%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9975 1.33%
519013 海富通风格优势混合 0.8350 1.33%
070022 嘉实领先成长混合 1.0660 1.33%
420005 天弘周期策略混合A 0.9120 1.33%
519668 银河成长混合 1.1403 1.32%
180031 银华中小盘混合 1.0740 1.32%
210005 金鹰主题优势混合 0.6210 1.31%
040008 华安策略优选混合A 0.6266 1.31%
159908 博时创业板ETF 0.7821 1.31%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.0810 1.31%
210008 金鹰策略配置混合 0.9275 1.31%
398031 中海蓝筹混合A 0.9731 1.31%
481010 工银中小盘混合 0.7730 1.31%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0050 1.31%
519008 汇添富优势精选混合 2.3225 1.30%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4207 1.30%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9330 1.30%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8570 1.30%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1546 1.29%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0170 1.29%
377530 摩根行业轮动混合A 0.9430 1.29%
050004 博时精选混合A 1.2064 1.29%
519099 新华灵活主题混合 1.0180 1.29%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7070 1.29%
483003 工银精选平衡混合 0.5394 1.28%
519089 新华优选成长混合 1.2976 1.28%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.9639 1.28%
270021 广发聚瑞混合A 1.1110 1.28%
040005 华安宏利混合A 2.3178 1.27%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9865 1.27%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9262 1.27%
200006 长城消费增值混合A 0.8025 1.27%
110015 易方达行业领先混合 1.1120 1.27%
202011 南方优选价值混合A 1.1190 1.27%
450003 国富潜力组合混合A 0.9861 1.26%