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2012年12月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.3220 2.88%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.5750 2.63%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8610 2.62%
240020 华宝医药生物混合A 1.0800 2.47%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9300 2.42%
470006 汇添富医药保健混合 0.8490 2.41%
660001 农银行业成长混合 1.0713 2.30%
470009 汇添富民营活力混合 1.0130 2.22%
660012 农银消费主题混合A 0.9974 2.21%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.0340 1.97%
519026 海富通中小盘混合 0.8590 1.90%
260101 景顺长城优选混合 0.9873 1.84%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0010 1.83%
340007 兴全社会责任混合 1.1990 1.78%
159915 易方达创业板ETF 0.6825 1.73%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.7680 1.72%
519099 新华灵活主题混合 0.9040 1.69%
161613 融通创业板指数A 0.9110 1.67%
519069 汇添富价值精选混合 1.1100 1.65%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7500 1.63%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.8777 1.63%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9420 1.62%
257050 国联安主题驱动混合A 0.8790 1.62%
257020 国联安精选混合 0.7580 1.61%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9449 1.56%
240017 华宝新兴产业混合 0.8643 1.55%
630008 华商策略精选混合 0.6800 1.49%
080012 长盛电子信息产业混合A 0.8860 1.49%
213006 宝盈核心优势混合A 0.6646 1.48%
630001 华商领先企业混合 0.9349 1.48%
257070 国联安优选行业混合 0.8990 1.47%
180013 银华领先策略混合 0.9533 1.46%
257030 国联安优势混合 0.8320 1.46%
377240 摩根新兴动力混合A 1.0700 1.42%
630011 华商主题精选混合 0.9360 1.41%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8160 1.37%
161818 银华消费主题混合A 0.9040 1.35%
200010 长城双动力混合A 0.8785 1.34%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4035 1.34%
213008 宝盈资源优选混合 0.8867 1.33%
630002 华商盛世成长混合 1.5508 1.33%
240008 华宝收益增长混合A 2.7359 1.33%
260111 景顺长城公司治理混合 0.8370 1.33%
020026 国泰成长优选混合 0.9180 1.32%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.7930 1.32%
420005 天弘周期策略混合A 0.8520 1.31%
398061 中海消费混合A 1.0140 1.30%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0900 1.30%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6804 1.30%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0200 1.29%
340006 兴全全球视野股票 2.0621 1.29%
000011 华夏大盘精选混合A 7.2630 1.28%
630006 华商产业升级混合 0.6470 1.25%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.6520 1.24%
206007 鹏华消费优选混合 0.8230 1.23%
519991 长信双利优选混合A 0.8270 1.22%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8813 1.21%
180012 银华富裕主题混合A 0.9305 1.20%
630010 华商价值精选混合 0.8440 1.20%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8680 1.19%
206009 鹏华新兴产业混合A 0.9430 1.18%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.5990 1.18%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0384 1.17%
180018 银华和谐主题混合 0.9720 1.14%
163406 兴全合润混合A 0.8221 1.14%
162201 宏利成长混合 0.9338 1.14%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0690 1.14%
290005 泰信优势增长混合 0.7990 1.14%
270025 广发行业领先混合A 0.7960 1.14%
040020 华安升级主题混合A 0.8070 1.13%
410001 华富竞争力优选混合A 0.4396 1.13%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4756 1.13%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8070 1.13%
161609 融通动力先锋混合A/B 0.8920 1.13%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2916 1.13%
159918 嘉实中创400ETF 0.8614 1.13%
240004 华宝动力组合混合A 0.7109 1.10%
210008 金鹰策略配置混合 0.8422 1.09%
200012 长城中小盘成长混合A 0.7490 1.08%
360006 光大新增长混合A 0.9749 1.08%
110005 易方达积极成长混合 0.7610 1.08%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7754 1.07%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9480 1.07%
070030 嘉实中创400ETF联接A 0.8687 1.06%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.7660 1.06%
519668 银河成长混合 1.0489 1.05%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8650 1.05%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.7750 1.04%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 0.9770 1.03%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1299 1.03%
660004 农银策略价值混合 0.9949 1.03%
519008 汇添富优势精选混合 2.0489 1.03%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7950 1.02%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.6740 1.02%
660005 农银中小盘混合 1.0211 1.02%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8190 1.02%
257040 国联安红利混合 0.7930 1.02%
000031 华夏复兴混合A 0.9960 1.01%
590005 中邮核心主题混合A 0.6980 1.01%
510081 长盛动态精选混合 0.8255 1.00%
163818 中银中小盘成长混合 0.9090 1.00%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8070 1.00%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8080 1.00%
519039 长盛同德主题混合 0.6850 1.00%
398031 中海蓝筹混合A 0.8336 0.99%
510230 国泰上证180金融ETF 3.1590 0.99%
000061 华夏盛世混合 0.7240 0.98%
519005 海富通股票混合 0.5130 0.98%
040008 华安策略优选混合A 0.5601 0.97%
530003 建信优选成长混合A 0.7562 0.97%
163804 中银收益混合A 0.8991 0.97%
020003 国泰金龙行业混合 0.4190 0.96%
020015 国泰区位优势混合A 0.9450 0.96%
519185 万家精选混合A 0.8127 0.96%
400015 东方新能源汽车混合 1.0024 0.96%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 0.9490 0.96%
206002 鹏华精选成长混合A 0.7460 0.95%
519033 海富通国策导向混合A 0.9520 0.95%
050026 博时医疗保健行业混合A 0.9640 0.94%
519013 海富通风格优势混合 0.7490 0.94%
580008 东吴新产业精选股票A 0.8630 0.94%
166801 浙商聚潮新思维混合A 0.9780 0.93%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.8700 0.93%
162212 宏利红利先锋混合A 0.9750 0.93%
162211 宏利品质生活混合 0.9730 0.93%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6490 0.93%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0162 0.93%
270028 广发制造业精选混合A 0.9800 0.93%
470008 汇添富策略回报混合 0.8810 0.92%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.8730 0.92%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7146 0.92%
377020 摩根内需动力混合A 0.8862 0.92%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.7690 0.92%
450009 国富中小盘股票A 1.0010 0.91%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.8920 0.91%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7800 0.91%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.8970 0.90%
570005 诺德成长优势混合 0.8930 0.90%
200015 长城优化升级混合A 1.0240 0.89%
020021 国泰金融ETF联接A 0.9080 0.89%
162208 宏利首选企业股票A 0.9151 0.89%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.7930 0.89%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.5801 0.89%
180010 银华优质增长混合 1.2639 0.88%
202027 南方高端装备混合A 1.0360 0.88%
410007 华富价值增长混合A 0.6998 0.88%
070013 嘉实研究精选混合 1.3800 0.88%
160605 鹏华中国50混合 1.1450 0.88%
000021 华夏优势增长混合 1.0460 0.87%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1070 0.87%
320012 诺安主题精选混合 0.8090 0.87%
255010 国联安稳健混合A 0.8100 0.87%
519704 交银先进制造混合A 0.8200 0.86%
373020 摩根双核平衡混合A 0.9950 0.86%
162202 宏利周期混合 0.8082 0.86%
519025 海富通领先成长混合 0.8240 0.86%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1890 0.85%
710002 富安达策略精选混合A 0.9360 0.85%
257010 国联安小盘精选混合 0.7110 0.85%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8450 0.84%
240009 华宝先进成长混合 1.2181 0.84%
110029 易方达科讯混合 0.5868 0.84%
519692 交银成长混合A 2.4793 0.83%
673010 西部利得新动向混合A 0.8480 0.83%
320016 诺安多策略混合A 0.7280 0.83%
090015 大成内需增长混合A 0.8460 0.83%
210003 金鹰行业优势混合A 0.6498 0.82%
163810 中银价值混合A 0.7380 0.82%
162209 宏利市值优选混合A 0.6745 0.82%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.8723 0.82%
100056 富国低碳环保混合 0.8570 0.82%
206001 鹏华弘泰A 0.8219 0.81%
610004 信澳中小盘混合A 0.7460 0.81%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7440 0.81%
270008 广发核心精选混合 1.4870 0.81%
290002 泰信先行策略混合 0.4591 0.81%
210004 金鹰稳健成长混合 0.6290 0.80%
398001 中海优质成长混合 0.4655 0.80%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6340 0.80%
159907 广发国证2000ETF 0.7353 0.80%
288001 华夏经典混合 0.8770 0.80%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8564 0.79%
700001 平安行业先锋混合 0.8890 0.79%
163805 中银动态策略混合A 0.9280 0.79%
519001 银华价值优选混合 1.1179 0.79%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.7630 0.79%
180031 银华中小盘混合 1.0310 0.78%
002031 华夏策略混合 1.5450 0.78%
519993 长信增利动态策略混合 0.5794 0.78%
398051 中海环保新能源混合 0.7800 0.78%
162006 长城久富混合(LOF)A 0.9932 0.78%
590001 中邮核心优选混合A 0.8580 0.78%
110010 易方达价值成长混合 1.0676 0.78%
510030 华宝上证180价值ETF 2.3700 0.77%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7900 0.77%
379010 摩根中小盘混合A 1.1840 0.77%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.6799 0.76%
161606 融通行业景气混合A 0.6660 0.76%
519029 华夏稳增混合 1.1860 0.76%
340008 兴全有机增长混合 1.0282 0.76%